基金经理：沈荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00010 | 截止日期:2022/7/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信现金宝货币A(000210)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 101,241,751 | 101,064,128 | 201,749,706 | 209,190,362 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 478,068,544 | 828,012,853 | 2,310,487,875 | 3,843,309,556 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 478,068,544 | 828,012,853 | 2,310,487,875 | 3,839,519,556 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 3,790,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 148,500,543 | 538,449,648 | 1,398,105,377 | 1,749,555,744 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 2,932,444 | 3,159,982 | 15,056,459 | 16,493,225 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,600 | 53,325,089 | 32,504 | 357,755,963 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 730,744,881 | 1,524,011,700 | 3,925,431,922 | 6,176,304,850 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 51,014,803 | - | 99,999,730 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 258,491 | 462,697 | 1,089,369 | 1,860,967 |
| 应付托管费 | 78,330 | 140,211 | 330,112 | 563,929 |
| 应付销售服务费 | 25,189 | 33,594 | 69,286 | 75,941 |
| 应付交易费用 | 23,472 | 63,551 | 82,687 | 154,053 |
| 应交税费 | - | 15,364 | 39,551 | 132,468 |
| 应付利息 | 4,242 | - | 13,916 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,000 | 103,220 | 209,000 | 113,426 |
| 负债合计 | 51,593,528 | 818,636 | 101,833,651 | 2,900,784 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 679,151,354 | 1,523,193,064 | 3,823,598,271 | 6,173,404,066 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 679,151,354 | 1,523,193,064 | 3,823,598,271 | 6,173,404,066 |
| 负债和所有者权益总计 | 730,744,881 | 1,524,011,700 | 3,925,431,922 | 6,176,304,850 |
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