基金经理：沈荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信现金宝货币A(000210)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 63,439,050 | 50,665,251 | 489,429 | 101,241,751 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 150,918,983 | 220,440,371 | 499,975,542 | 478,068,544 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 150,918,983 | 220,440,371 | 499,975,542 | 478,068,544 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 84,779,369 | 112,108,164 | 132,728,889 | 148,500,543 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 2,932,444 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,063,229 | 3,100 | 104,028 | 1,600 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 300,200,631 | 383,216,885 | 633,297,888 | 730,744,881 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 38,003,993 | - | 51,003,475 | 51,014,803 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 32,797 | 36,572 | 85,035 | 258,491 |
| 应付托管费 | 10,932 | 12,191 | 28,345 | 78,330 |
| 应付销售服务费 | 17,506 | 17,416 | 23,119 | 25,189 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 23,472 |
| 应交税费 | 8,095 | 4,675 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 4,242 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,012 | 191,296 | 170,896 | 189,000 |
| 负债合计 | 38,181,335 | 262,150 | 51,310,870 | 51,593,528 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 262,019,297 | 382,954,736 | 581,987,018 | 679,151,354 |
| 未分配利润 | 0 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 262,019,297 | 382,954,736 | 581,987,018 | 679,151,354 |
| 负债和所有者权益总计 | 300,200,631 | 383,216,885 | 633,297,888 | 730,744,881 |
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