基金经理：孙浩中
| 单位净值:2.2392 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.2392 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚新兴产业混合A(000209)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 269,053,323 | 338,346,765 | 495,455,037 | 200,618,902 |
| 结算备付金 | 4,040,350 | 9,619,286 | 27,442,150 | 52,214,987 |
| 存出保证金 | 852,678 | 1,732,650 | 2,235,804 | 3,902,854 |
| 交易性金融资产 | 3,750,491,986 | 4,534,271,709 | 6,196,715,749 | 9,877,250,541 |
| 其中：股票投资 | 3,750,491,986 | 4,534,271,709 | 6,196,715,749 | 9,439,468,240 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 437,782,301 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 42,191,888 | 19,784,144 | 23,111,558 | 302,651,139 |
| 应收利息 | - | - | - | 8,308,850 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,628,089 | 3,037,599 | 53,899,992 | 19,299,729 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,068,258,313 | 4,906,792,153 | 6,798,860,290 | 10,464,247,002 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,492,305 | - | 47,426,370 | - |
| 应付赎回款 | 4,723,321 | 3,416,290 | 46,715,836 | 63,597,894 |
| 应付管理人报酬 | 4,845,744 | 6,253,746 | 7,880,212 | 14,019,279 |
| 应付托管费 | 807,624 | 1,042,291 | 1,313,369 | 2,336,547 |
| 应付销售服务费 | 98,223 | 99,490 | 129,883 | 252,637 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 21,859,670 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,960,505 | 6,661,432 | 18,935,223 | 503,475 |
| 负债合计 | 20,927,723 | 17,473,248 | 122,400,892 | 102,569,502 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,297,802,798 | 1,387,502,102 | 1,510,928,786 | 2,027,087,556 |
| 未分配利润 | 2,749,527,793 | 3,501,816,803 | 5,165,530,613 | 8,334,589,944 |
| 所有者权益合计 | 4,047,330,591 | 4,889,318,905 | 6,676,459,399 | 10,361,677,501 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,068,258,313 | 4,906,792,153 | 6,798,860,290 | 10,464,247,002 |
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