基金经理：孙浩中
| 单位净值:2.1994 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:2.1994 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚新兴产业混合A(000209)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,305,286 | 244,519,045 | 269,053,323 | 338,346,765 |
| 结算备付金 | 5,100,000 | 8,536,328 | 4,040,350 | 9,619,286 |
| 存出保证金 | 1,166,899 | 707,431 | 852,678 | 1,732,650 |
| 交易性金融资产 | 2,026,034,347 | 2,441,403,607 | 3,750,491,986 | 4,534,271,709 |
| 其中：股票投资 | 1,928,636,861 | 2,440,619,556 | 3,750,491,986 | 4,534,271,709 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 97,397,485 | 784,052 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 100,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,537,837 | 17,654,661 | 42,191,888 | 19,784,144 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 655,987 | 3,387,882 | 1,628,089 | 3,037,599 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,082,800,356 | 2,816,208,954 | 4,068,258,313 | 4,906,792,153 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 91,967,774 | 6,492,305 | - |
| 应付赎回款 | 1,842,525 | 3,457,642 | 4,723,321 | 3,416,290 |
| 应付管理人报酬 | 2,118,988 | 2,739,477 | 4,845,744 | 6,253,746 |
| 应付托管费 | 353,165 | 456,579 | 807,624 | 1,042,291 |
| 应付销售服务费 | 45,492 | 66,273 | 98,223 | 99,490 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 21 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,880,359 | 5,464,418 | 3,960,505 | 6,661,432 |
| 负债合计 | 8,240,529 | 104,152,184 | 20,927,723 | 17,473,248 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,080,690,163 | 1,211,525,348 | 1,297,802,798 | 1,387,502,102 |
| 未分配利润 | 993,869,664 | 1,500,531,422 | 2,749,527,793 | 3,501,816,803 |
| 所有者权益合计 | 2,074,559,827 | 2,712,056,770 | 4,047,330,591 | 4,889,318,905 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,082,800,356 | 2,816,208,954 | 4,068,258,313 | 4,906,792,153 |
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