基金经理：孙浩中
| 单位净值:4.5083 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:4.5083 | 截止日期:2022/7/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:73.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信诚新兴产业混合A(000209)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 200,618,902 | 118,154,001 | 30,426,561 | 2,326,042 |
| 结算备付金 | 52,214,987 | 5,275,249 | 97,674 | 100,473 |
| 存出保证金 | 3,902,854 | 351,216 | 5,629 | 7,158 |
| 交易性金融资产 | 9,877,250,541 | 1,396,095,665 | 155,004,247 | 13,080,137 |
| 其中：股票投资 | 9,439,468,240 | 1,396,095,665 | 155,004,247 | 13,080,137 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 437,782,301 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 302,651,139 | - | - | 13,364 |
| 应收利息 | 8,308,850 | 23,524 | 1,768 | 228 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,299,729 | 16,898,775 | 6,312,815 | 27,152 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,464,247,002 | 1,536,798,429 | 191,848,694 | 15,554,553 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,506,508 | 18,007,917 | 607,097 |
| 应付赎回款 | 63,597,894 | 11,111,580 | 2,395,351 | 135,454 |
| 应付管理人报酬 | 14,019,279 | 1,548,653 | 70,997 | 17,826 |
| 应付托管费 | 2,336,547 | 258,109 | 11,833 | 2,971 |
| 应付销售服务费 | 252,637 | - | - | - |
| 应付交易费用 | 21,859,670 | 2,095,510 | 156,632 | 33,868 |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 503,475 | 210,759 | 106,921 | 120,338 |
| 负债合计 | 102,569,502 | 18,731,118 | 20,749,650 | 917,554 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,027,087,556 | 389,339,853 | 59,143,657 | 8,393,431 |
| 未分配利润 | 8,334,589,944 | 1,128,727,458 | 111,955,387 | 6,243,569 |
| 所有者权益合计 | 10,361,677,501 | 1,518,067,311 | 171,099,044 | 14,637,000 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,464,247,002 | 1,536,798,429 | 191,848,694 | 15,554,553 |
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