基金经理：张洋
| 单位净值:1.5720 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:2.1390 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银成长收益混合A(000195)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,993,753 | 1,037,079 | 8,167,571 | 582,787 |
| 结算备付金 | 548,611 | 532,081 | 201,096 | 137,943 |
| 存出保证金 | 4,056 | 4,826 | 3,929 | 19,379 |
| 交易性金融资产 | 87,729,900 | 90,095,749 | 147,154,510 | 174,998,041 |
| 其中：股票投资 | 66,066,790 | 75,226,309 | 81,799,589 | 76,854,425 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,663,110 | 14,869,440 | 65,354,921 | 98,143,615 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 25,006,992 | 26,513,740 | 7,500,000 | 2,799,134 |
| 应收证券清算款 | - | 148,442 | - | 201,733 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,221 | 13,289 | 2,619 | 2,245 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 118,285,533 | 118,345,206 | 163,029,725 | 178,741,260 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,000,000 | - | 7,500,000 | 14 |
| 应付赎回款 | 218,028 | 106,358 | 103,225 | 199,834 |
| 应付管理人报酬 | 56,854 | 60,265 | 77,097 | 92,486 |
| 应付托管费 | 14,214 | 15,066 | 19,274 | 23,122 |
| 应付销售服务费 | 26,147 | 27,630 | 37,447 | 43,209 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 62 | 33 | 3,563 | 5,228 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 138,726 | 171,271 | 156,122 | 197,050 |
| 负债合计 | 3,454,031 | 380,624 | 7,896,727 | 560,942 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,095,386 | 63,379,977 | 78,594,364 | 92,174,347 |
| 未分配利润 | 55,736,116 | 54,584,605 | 76,538,633 | 86,005,970 |
| 所有者权益合计 | 114,831,502 | 117,964,583 | 155,132,997 | 178,180,317 |
| 负债和所有者权益总计 | 118,285,533 | 118,345,206 | 163,029,725 | 178,741,260 |
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