基金经理：张洋
| 单位净值:1.7850 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:2.4280 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银成长收益混合A(000195)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,413,463 | 1,043,348 | 4,993,753 | 1,037,079 |
| 结算备付金 | 104,155 | 328,734 | 548,611 | 532,081 |
| 存出保证金 | 9,403 | 2,559 | 4,056 | 4,826 |
| 交易性金融资产 | 75,940,591 | 79,847,380 | 87,729,900 | 90,095,749 |
| 其中：股票投资 | 56,314,140 | 52,580,847 | 66,066,790 | 75,226,309 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 19,626,451 | 27,266,532 | 21,663,110 | 14,869,440 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 8,999,343 | 25,006,992 | 26,513,740 |
| 应收证券清算款 | 305,122 | 1,314 | - | 148,442 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,958,526 | 2,353 | 2,221 | 13,289 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 79,731,260 | 90,225,031 | 118,285,533 | 118,345,206 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 202,810 | - | 3,000,000 | - |
| 应付赎回款 | 155,832 | 30,452 | 218,028 | 106,358 |
| 应付管理人报酬 | 37,791 | 51,057 | 56,854 | 60,265 |
| 应付托管费 | 9,448 | 12,764 | 14,214 | 15,066 |
| 应付销售服务费 | 16,062 | 24,580 | 26,147 | 27,630 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 58 | 56 | 62 | 33 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 91,300 | 165,807 | 138,726 | 171,271 |
| 负债合计 | 513,300 | 284,716 | 3,454,031 | 380,624 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,444,271 | 43,790,521 | 59,095,386 | 63,379,977 |
| 未分配利润 | 40,773,688 | 46,149,794 | 55,736,116 | 54,584,605 |
| 所有者权益合计 | 79,217,960 | 89,940,315 | 114,831,502 | 117,964,583 |
| 负债和所有者权益总计 | 79,731,260 | 90,225,031 | 118,285,533 | 118,345,206 |
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