基金经理：张洋
| 单位净值:1.4790 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.0120 | 截止日期:2023/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银成长收益混合A(000195)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 582,787 | 1,612,454 | 1,648,583 | 2,649,378 |
| 结算备付金 | 137,943 | 4,673,081 | 2,207,555 | 945,024 |
| 存出保证金 | 19,379 | 31,538 | 36,666 | 27,726 |
| 交易性金融资产 | 174,998,041 | 326,035,843 | 658,488,554 | 1,332,273,958 |
| 其中：股票投资 | 76,854,425 | 100,954,564 | 151,407,571 | 198,349,633 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 98,143,615 | 225,081,279 | 456,990,983 | 1,017,855,825 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 50,090,000 | 116,068,500 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,799,134 | - | 10,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 201,733 | 411,813 | 3,546,209 | 59,332,846 |
| 应收利息 | - | - | 5,989,412 | 16,631,535 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,245 | 12,272 | 66,286 | 3,273,449 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 178,741,260 | 332,777,000 | 681,983,265 | 1,415,133,918 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 55,000,000 | - | 151,000,000 |
| 应付证券清算款 | 14 | 715,225 | - | 3,721,932 |
| 应付赎回款 | 199,834 | 862,356 | 1,098,817 | 3,194,311 |
| 应付管理人报酬 | 92,486 | 163,065 | 350,797 | 640,084 |
| 应付托管费 | 23,122 | 40,766 | 87,699 | 160,021 |
| 应付销售服务费 | 43,209 | 64,909 | 112,579 | 184,473 |
| 应付交易费用 | - | - | 34,807 | 34,451 |
| 应交税费 | 5,228 | 22,652 | 36,288 | 74,766 |
| 应付利息 | - | - | - | 55,890 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,050 | 217,911 | 214,732 | 145,667 |
| 负债合计 | 560,942 | 57,086,885 | 1,935,718 | 159,211,596 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 92,174,347 | 138,060,101 | 338,589,767 | 638,108,264 |
| 未分配利润 | 86,005,970 | 137,630,014 | 341,457,780 | 617,814,058 |
| 所有者权益合计 | 178,180,317 | 275,690,115 | 680,047,547 | 1,255,922,322 |
| 负债和所有者权益总计 | 178,741,260 | 332,777,000 | 681,983,265 | 1,415,133,918 |
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