基金经理：张洋
| 单位净值:1.4860 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:2.0220 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银成长收益混合A(000195)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,167,571 | 582,787 | 1,612,454 | 1,648,583 |
| 结算备付金 | 201,096 | 137,943 | 4,673,081 | 2,207,555 |
| 存出保证金 | 3,929 | 19,379 | 31,538 | 36,666 |
| 交易性金融资产 | 147,154,510 | 174,998,041 | 326,035,843 | 658,488,554 |
| 其中：股票投资 | 81,799,589 | 76,854,425 | 100,954,564 | 151,407,571 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 65,354,921 | 98,143,615 | 225,081,279 | 456,990,983 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 50,090,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 7,500,000 | 2,799,134 | - | 10,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 201,733 | 411,813 | 3,546,209 |
| 应收利息 | - | - | - | 5,989,412 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,619 | 2,245 | 12,272 | 66,286 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 163,029,725 | 178,741,260 | 332,777,000 | 681,983,265 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 55,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | 7,500,000 | 14 | 715,225 | - |
| 应付赎回款 | 103,225 | 199,834 | 862,356 | 1,098,817 |
| 应付管理人报酬 | 77,097 | 92,486 | 163,065 | 350,797 |
| 应付托管费 | 19,274 | 23,122 | 40,766 | 87,699 |
| 应付销售服务费 | 37,447 | 43,209 | 64,909 | 112,579 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 34,807 |
| 应交税费 | 3,563 | 5,228 | 22,652 | 36,288 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 156,122 | 197,050 | 217,911 | 214,732 |
| 负债合计 | 7,896,727 | 560,942 | 57,086,885 | 1,935,718 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 78,594,364 | 92,174,347 | 138,060,101 | 338,589,767 |
| 未分配利润 | 76,538,633 | 86,005,970 | 137,630,014 | 341,457,780 |
| 所有者权益合计 | 155,132,997 | 178,180,317 | 275,690,115 | 680,047,547 |
| 负债和所有者权益总计 | 163,029,725 | 178,741,260 | 332,777,000 | 681,983,265 |
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