基金经理：何子建
| 单位净值:1.0873 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5509 | 截止日期:2023/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 315,422 | 4,685,525 | 3,328,594 | 414,932 |
| 结算备付金 | 8,011,814 | 97,500 | 97,500 | 97,500 |
| 存出保证金 | - | 102 | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,631,771,914 | 2,305,828,168 | 362,980,000 | 157,937,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,631,771,914 | 2,305,828,168 | 362,980,000 | 157,937,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 5,559,036 | 2,115,450 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,665,038 | 2,496,740 | 1,920,093 | 32,102 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,641,764,188 | 2,313,108,035 | 373,885,223 | 160,596,984 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,097,957,525 | 228,121,154 | 9,999,865 | 28,499,757 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 11,518,006 | 70,996,916 | 492,046 | 8,516,843 |
| 应付管理人报酬 | 1,531,639 | 471,327 | 54,850 | 43,189 |
| 应付托管费 | 765,820 | 235,663 | 27,425 | 21,595 |
| 应付销售服务费 | 757,057 | 266,980 | 26,513 | 3,307 |
| 应付交易费用 | - | - | 18,325 | 27,725 |
| 应交税费 | 714,240 | 681,635 | 634,921 | 632,326 |
| 应付利息 | - | - | 4,167 | 6,802 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 267,332 | 142,777 | 175,132 | 104,477 |
| 负债合计 | 1,113,511,619 | 300,916,453 | 11,433,244 | 37,856,021 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,212,329,732 | 1,829,454,241 | 336,062,319 | 118,962,893 |
| 未分配利润 | 315,922,838 | 182,737,341 | 26,389,661 | 3,778,071 |
| 所有者权益合计 | 5,528,252,569 | 2,012,191,582 | 362,451,980 | 122,740,964 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,641,764,188 | 2,313,108,035 | 373,885,223 | 160,596,984 |
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