基金经理：何子建
| 单位净值:1.1736 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.6372 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 220,301 | 335,760 | 363,716 | 360,487 |
| 结算备付金 | 792,866 | 785,353 | 777,866 | 770,100 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 613,541,399 | 721,528,743 | 916,347,155 | 2,072,462,102 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 613,541,399 | 721,528,743 | 916,347,155 | 2,072,462,102 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 187,354 | 289,326 | 990,836 | 1,747,670 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 614,741,920 | 722,939,182 | 918,479,572 | 2,075,340,360 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 136,412,508 | 99,409,532 | 81,906,835 | 350,376,298 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,333,032 | 1,802,343 | 2,370,951 | 41,623,342 |
| 应付管理人报酬 | 125,467 | 154,392 | 217,235 | 426,820 |
| 应付托管费 | 62,734 | 77,196 | 108,617 | 213,410 |
| 应付销售服务费 | 41,600 | 56,170 | 71,819 | 127,722 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,670 | 627,985 | 643,775 | 668,321 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,863 | 107,216 | 210,087 | 132,522 |
| 负债合计 | 141,179,875 | 102,234,833 | 85,529,320 | 393,568,435 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 410,821,165 | 534,365,427 | 722,368,028 | 1,487,305,413 |
| 未分配利润 | 62,740,880 | 86,338,922 | 110,582,225 | 194,466,511 |
| 所有者权益合计 | 473,562,046 | 620,704,349 | 832,950,253 | 1,681,771,924 |
| 负债和所有者权益总计 | 614,741,920 | 722,939,182 | 918,479,572 | 2,075,340,360 |
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