基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.7690 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:1.9140 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银添福债券B(000185)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 517,346 | 502,802 | 506,534 | 509,478 |
| 结算备付金 | 502,583 | 2,046,935 | 1,286,122 | 1,383,372 |
| 存出保证金 | 4,653 | 5,759 | 8,118 | 7,175 |
| 交易性金融资产 | 61,796,597 | 69,869,944 | 80,004,627 | 90,046,625 |
| 其中：股票投资 | 8,020,878 | 8,099,452 | 12,006,612 | 9,245,280 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 53,775,719 | 61,770,492 | 67,998,015 | 80,801,345 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 287,300 | 169,389 | - | 1,029,696 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,202 | 1,609 | 3,007 | 20,797 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,112,681 | 72,596,437 | 81,808,407 | 92,997,143 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,454,000 | 15,208,289 | 15,006,411 | 19,301,619 |
| 应付证券清算款 | 289,567 | - | 5,383 | - |
| 应付赎回款 | 14,773 | 182,712 | 480 | 106,640 |
| 应付管理人报酬 | 15,769 | 14,630 | 39,320 | 43,880 |
| 应付托管费 | 5,256 | 4,877 | 11,234 | 12,537 |
| 应付销售服务费 | 3,249 | 2,736 | 4,795 | 4,814 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 161 | 982 | 579 | 880 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,557 | 130,948 | 124,122 | 131,653 |
| 负债合计 | 3,894,332 | 15,545,174 | 15,192,324 | 19,602,022 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,267,839 | 33,840,123 | 38,594,706 | 43,221,256 |
| 未分配利润 | 25,950,510 | 23,211,141 | 28,021,377 | 30,173,865 |
| 所有者权益合计 | 59,218,349 | 57,051,264 | 66,616,083 | 73,395,121 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,112,681 | 72,596,437 | 81,808,407 | 92,997,143 |
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