基金经理：郭雪松
| 单位净值:2.0810 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.2270 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银添福债券A(000184)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,908,253 | 762,845 | 517,346 | 502,802 |
| 结算备付金 | 591,804 | 1,559,588 | 502,583 | 2,046,935 |
| 存出保证金 | 9,300 | 3,904 | 4,653 | 5,759 |
| 交易性金融资产 | 110,986,374 | 60,251,406 | 61,796,597 | 69,869,944 |
| 其中：股票投资 | 11,554,585 | 5,076,430 | 8,020,878 | 8,099,452 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 99,431,790 | 55,174,976 | 53,775,719 | 61,770,492 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,153,000 | 6,609,626 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,327,015 | 287,300 | 169,389 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 489,242 | 919,536 | 4,202 | 1,609 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 119,137,974 | 71,433,921 | 63,112,681 | 72,596,437 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 7,602,973 | 3,454,000 | 15,208,289 |
| 应付证券清算款 | 2,256,796 | 1,531,133 | 289,567 | - |
| 应付赎回款 | 150,582 | 68,438 | 14,773 | 182,712 |
| 应付管理人报酬 | 28,798 | 14,438 | 15,769 | 14,630 |
| 应付托管费 | 9,599 | 4,813 | 5,256 | 4,877 |
| 应付销售服务费 | 8,570 | 3,262 | 3,249 | 2,736 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 351 | 75 | 161 | 982 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,751 | 74,547 | 111,557 | 130,948 |
| 负债合计 | 2,536,448 | 9,299,680 | 3,894,332 | 15,545,174 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,349,378 | 32,861,578 | 33,267,839 | 33,840,123 |
| 未分配利润 | 57,252,148 | 29,272,663 | 25,950,510 | 23,211,141 |
| 所有者权益合计 | 116,601,526 | 62,134,241 | 59,218,349 | 57,051,264 |
| 负债和所有者权益总计 | 119,137,974 | 71,433,921 | 63,112,681 | 72,596,437 |
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