基金经理：彭成军
| 单位净值:1.1710 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5070 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城四季金利债券C类(000182)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 756,416 | 775,819 | 1,779,206 | 14,623,330 |
| 结算备付金 | 59,798,910 | 27,351,381 | 51,888,440 | 38,748,831 |
| 存出保证金 | 40,664 | 50,790 | 25,031 | 52,004 |
| 交易性金融资产 | 3,555,751,516 | 2,906,001,709 | 3,417,615,004 | 3,101,305,355 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,555,751,516 | 2,906,001,709 | 3,417,615,004 | 3,101,305,355 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 310,070,786 | 129,340,061 |
| 应收证券清算款 | 12,853,792 | 1,937,660 | 16,536,368 | 5,859,418 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 131,136 | 18,779 | 61,854 | 14,340 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,629,332,435 | 2,936,136,138 | 3,797,976,689 | 3,289,943,338 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 729,608,095 | 812,709,626 | 760,120,875 | 723,109,412 |
| 应付证券清算款 | 12,839,207 | 1,929,676 | 14,264,981 | 2,337,036 |
| 应付赎回款 | 107,232 | 145,900 | 369,352 | 196,380,066 |
| 应付管理人报酬 | 695,985 | 545,546 | 713,396 | 634,827 |
| 应付托管费 | 231,995 | 181,848 | 237,799 | 211,609 |
| 应付销售服务费 | 19,579 | 19,057 | 53,471 | 17,722 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 192,895 | 129,158 | 134,492 | 115,957 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,715 | 307,670 | 142,490 | 261,435 |
| 负债合计 | 743,860,702 | 815,968,481 | 776,036,856 | 923,068,064 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,439,742,708 | 1,842,391,706 | 2,481,695,319 | 2,009,982,169 |
| 未分配利润 | 445,729,025 | 277,775,950 | 540,244,515 | 356,893,105 |
| 所有者权益合计 | 2,885,471,733 | 2,120,167,656 | 3,021,939,834 | 2,366,875,274 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,629,332,435 | 2,936,136,138 | 3,797,976,689 | 3,289,943,338 |
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