基金经理：曹世宇
| 单位净值:1.0700 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.6290 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,153,207 | 9,204,869 | 11,362,265 | 13,194,521 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 139,916,860 | 142,790,368 | 149,086,913 | 189,572,238 |
| 其中：股票投资 | 137,580,646 | 142,707,649 | 148,611,277 | 189,368,616 |
| 基金投资 | 2,336,214 | 82,719 | 475,636 | 203,621 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,818,358 | - | 27,081 | 71,809 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 691,254 | 552,683 | 646,377 | 625,951 |
| 应收申购款 | 567,705 | 218,150 | 308,834 | 634,523 |
| 其他资产 | 132,668 | 150,446 | 154,051 | 18,583 |
| 资产总计 | 152,280,051 | 152,916,516 | 161,585,522 | 204,117,624 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,843,799 | 965,561 | 600,893 | 783,873 |
| 应付管理人报酬 | 101,457 | 98,167 | 113,764 | 136,154 |
| 应付托管费 | 38,046 | 36,812 | 42,661 | 51,058 |
| 应付销售服务费 | 1,669 | 549 | 346 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 154,995 | 78,455 | 155,482 | 122,732 |
| 负债合计 | 2,139,966 | 1,179,545 | 913,146 | 1,093,817 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 126,561,159 | 131,626,724 | 146,897,909 | 177,477,387 |
| 未分配利润 | 23,578,926 | 20,110,247 | 13,774,466 | 25,546,420 |
| 所有者权益合计 | 150,140,085 | 151,736,971 | 160,672,375 | 203,023,806 |
| 负债和所有者权益总计 | 152,280,051 | 152,916,516 | 161,585,522 | 204,117,624 |
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