基金经理：王栩
| 单位净值:2.7090 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:2.9610 | 截止日期:2023/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富美丽30混合A(000173)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 82,771,275 | 124,281,025 | 134,927,326 | 193,747,556 |
| 结算备付金 | 2,321,107 | 2,595,274 | 3,117,172 | 1,435,303 |
| 存出保证金 | 349,660 | 403,402 | 546,172 | 385,833 |
| 交易性金融资产 | 1,320,342,973 | 1,577,714,345 | 1,731,441,203 | 1,899,203,028 |
| 其中：股票投资 | 1,320,342,973 | 1,577,714,345 | 1,731,441,203 | 1,891,857,828 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 7,345,200 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 18,010,276 | 18,501,581 | 11,051,640 |
| 应收利息 | - | - | 17,608 | 107,078 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 319,785 | 289,391 | 3,194,671 | 684,730 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,406,104,800 | 1,723,293,713 | 1,891,745,733 | 2,106,615,167 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 16,620,083 | 16,236,717 | 10,365,563 |
| 应付赎回款 | 743,242 | 1,469,014 | 1,413,583 | 6,758,285 |
| 应付管理人报酬 | 1,869,839 | 2,008,511 | 2,417,845 | 2,558,172 |
| 应付托管费 | 311,640 | 334,752 | 402,974 | 426,362 |
| 应付销售服务费 | 111 | 53 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 2,279,220 | 1,251,956 |
| 应交税费 | - | - | - | 15 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,301,037 | 1,754,733 | 213,351 | 123,765 |
| 负债合计 | 4,225,868 | 22,187,146 | 22,963,690 | 21,484,119 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 495,320,119 | 518,613,030 | 529,429,112 | 559,250,437 |
| 未分配利润 | 906,558,813 | 1,182,493,537 | 1,339,352,931 | 1,525,880,611 |
| 所有者权益合计 | 1,401,878,932 | 1,701,106,567 | 1,868,782,042 | 2,085,131,048 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,406,104,800 | 1,723,293,713 | 1,891,745,733 | 2,106,615,167 |
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