基金经理：王栩
| 单位净值:3.6120 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:3.8640 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富美丽30混合A(000173)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 127,878,556 | 91,372,635 | 121,171,917 | 102,595,124 |
| 结算备付金 | 797,035 | 1,107,782 | 1,284,545 | 1,112,935 |
| 存出保证金 | 254,079 | 127,579 | 145,319 | 167,570 |
| 交易性金融资产 | 989,854,180 | 1,052,406,137 | 1,004,163,171 | 1,056,829,346 |
| 其中：股票投资 | 989,854,180 | 1,052,406,137 | 1,004,163,171 | 1,056,829,346 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,876,483 | 2,374,862 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 96,021 | 107,951 | 287,933 | 245,484 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,120,756,354 | 1,147,496,945 | 1,127,052,885 | 1,160,950,459 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,003,097 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 897,067 | 394,371 | 129,242 | 462,440 |
| 应付管理人报酬 | 1,079,290 | 1,188,801 | 1,156,064 | 1,197,188 |
| 应付托管费 | 179,882 | 198,133 | 192,677 | 199,531 |
| 应付销售服务费 | 903 | 155 | 155 | 126 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 365,999 | 602,299 | 694,815 | 742,107 |
| 负债合计 | 5,526,237 | 2,383,759 | 2,172,954 | 2,601,393 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 434,951,980 | 472,063,145 | 466,848,043 | 480,268,026 |
| 未分配利润 | 680,278,136 | 673,050,041 | 658,031,887 | 678,081,040 |
| 所有者权益合计 | 1,115,230,117 | 1,145,113,186 | 1,124,879,930 | 1,158,349,066 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,120,756,354 | 1,147,496,945 | 1,127,052,885 | 1,160,950,459 |
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