基金经理：张东一
| 单位净值:3.2540 | 净值增长率:1.85% | 累计净值:3.4640 | 截止日期:2021/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚优灵活配置混合A(000167)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,547,184 | 28,151,033 | 18,771,949 | 55,922,457 |
| 结算备付金 | 219,641 | 1,142,008 | 1,119,882 | 956,134 |
| 存出保证金 | 131,570 | 85,618 | 225,283 | 210,212 |
| 交易性金融资产 | 358,765,616 | 390,299,463 | 289,169,551 | 325,129,878 |
| 其中：股票投资 | 358,765,616 | 390,299,463 | 289,169,551 | 325,129,878 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 488,044 | - | - | 1,431,851 |
| 应收利息 | 3,619 | 6,769 | 4,345 | 12,159 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 985,077 | 316,241 | 268,360 | 136,761 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 396,140,751 | 420,001,132 | 309,559,370 | 383,799,451 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,248,094 | - | 36,640 | 3,737,578 |
| 应付赎回款 | 2,967,932 | 2,459,355 | 2,136,229 | 152,208 |
| 应付管理人报酬 | 452,146 | 523,613 | 352,208 | 494,757 |
| 应付托管费 | 75,358 | 87,269 | 58,701 | 82,460 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 237,320 | 478,475 | 321,998 | 573,244 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,626 | 165,803 | 184,056 | 357,864 |
| 负债合计 | 8,068,476 | 3,714,515 | 3,089,832 | 5,398,110 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 180,778,684 | 240,833,178 | 210,179,684 | 371,484,411 |
| 未分配利润 | 207,293,591 | 175,453,438 | 96,289,854 | 6,916,930 |
| 所有者权益合计 | 388,072,276 | 416,286,617 | 306,469,538 | 378,401,341 |
| 负债和所有者权益总计 | 396,140,751 | 420,001,132 | 309,559,370 | 383,799,451 |
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