基金经理：张东一
| 单位净值:1.7470 | 累计净值:1.9570 | 截止日期:2019/11/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚优灵活配置混合A(000167)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,771,949 | 55,922,457 | 118,935,705 | 129,339,499 |
| 结算备付金 | 1,119,882 | 956,134 | 3,688,203 | 4,758,081 |
| 存出保证金 | 225,283 | 210,212 | 383,547 | 493,133 |
| 交易性金融资产 | 289,169,551 | 325,129,878 | 542,252,865 | 787,064,075 |
| 其中：股票投资 | 289,169,551 | 325,129,878 | 542,252,865 | 787,064,075 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,431,851 | - | - |
| 应收利息 | 4,345 | 12,159 | 26,771 | 33,711 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 268,360 | 136,761 | 799,372 | 50,716,553 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 309,559,370 | 383,799,451 | 666,086,463 | 972,405,053 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 36,640 | 3,737,578 | 18,795,945 | 6,593,805 |
| 应付赎回款 | 2,136,229 | 152,208 | 5,427,206 | 1,401,897 |
| 应付管理人报酬 | 352,208 | 494,757 | 824,537 | 1,102,882 |
| 应付托管费 | 58,701 | 82,460 | 137,423 | 183,814 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 321,998 | 573,244 | 4,171,719 | 2,950,108 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 184,056 | 357,864 | 202,891 | 328,138 |
| 负债合计 | 3,089,832 | 5,398,110 | 29,559,720 | 12,560,643 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 210,179,684 | 371,484,411 | 488,888,247 | 693,100,108 |
| 未分配利润 | 96,289,854 | 6,916,930 | 147,638,495 | 266,744,302 |
| 所有者权益合计 | 306,469,538 | 378,401,341 | 636,526,742 | 959,844,410 |
| 负债和所有者权益总计 | 309,559,370 | 383,799,451 | 666,086,463 | 972,405,053 |
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