基金经理：张东一
| 单位净值:2.0680 | 净值增长率:2.43% | 累计净值:2.2780 | 截止日期:2022/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚优灵活配置混合A(000167)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,090,552 | 22,506,971 | 52,525,764 | 49,737,668 |
| 结算备付金 | 439,710 | 502,961 | 756,468 | 1,461,632 |
| 存出保证金 | 58,752 | 134,050 | 127,504 | 107,443 |
| 交易性金融资产 | 335,757,166 | 366,665,470 | 591,504,597 | 490,537,335 |
| 其中：股票投资 | 335,757,166 | 366,665,470 | 591,504,597 | 490,537,335 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 68,597 | 8,440,424 | 689,036 | 22,887,572 |
| 应收利息 | - | 3,098 | 6,161 | 5,661 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 64,993 | 207,606 | 895,347 | 680,814 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 367,479,769 | 398,460,579 | 646,504,876 | 565,418,126 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 639,609 | 338,410 | 4,014,875 | 1,600,791 |
| 应付管理人报酬 | 414,157 | 514,017 | 786,609 | 663,164 |
| 应付托管费 | 69,026 | 85,669 | 131,102 | 110,527 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 379,807 | 545,163 | 529,418 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 305,064 | 178,396 | 104,356 | 163,512 |
| 负债合计 | 1,427,856 | 1,496,299 | 5,582,105 | 3,067,412 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 144,718,652 | 148,277,448 | 193,499,206 | 179,447,458 |
| 未分配利润 | 221,333,261 | 248,686,832 | 447,423,565 | 382,903,255 |
| 所有者权益合计 | 366,051,913 | 396,964,280 | 640,922,771 | 562,350,714 |
| 负债和所有者权益总计 | 367,479,769 | 398,460,579 | 646,504,876 | 565,418,126 |
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