基金经理：张东一
| 单位净值:2.0590 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.2690 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚优灵活配置混合A(000167)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,258,028 | 17,919,054 | 31,090,552 | 22,506,971 |
| 结算备付金 | 488,710 | 246,426 | 439,710 | 502,961 |
| 存出保证金 | 66,715 | 47,915 | 58,752 | 134,050 |
| 交易性金融资产 | 257,786,278 | 254,233,892 | 335,757,166 | 366,665,470 |
| 其中：股票投资 | 257,283,596 | 253,690,710 | 335,757,166 | 366,665,470 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 502,682 | 543,182 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,511,368 | - | 68,597 | 8,440,424 |
| 应收利息 | - | - | - | 3,098 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 37,286 | 145,047 | 64,993 | 207,606 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 279,148,385 | 272,592,334 | 367,479,769 | 398,460,579 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,835,869 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 71,353 | 181,639 | 639,609 | 338,410 |
| 应付管理人报酬 | 337,721 | 338,833 | 414,157 | 514,017 |
| 应付托管费 | 56,287 | 56,472 | 69,026 | 85,669 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 379,807 |
| 应交税费 | - | 3 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 519,175 | 296,812 | 305,064 | 178,396 |
| 负债合计 | 4,820,404 | 873,759 | 1,427,856 | 1,496,299 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 127,032,846 | 129,390,525 | 144,718,652 | 148,277,448 |
| 未分配利润 | 147,295,135 | 142,328,050 | 221,333,261 | 248,686,832 |
| 所有者权益合计 | 274,327,980 | 271,718,575 | 366,051,913 | 396,964,280 |
| 负债和所有者权益总计 | 279,148,385 | 272,592,334 | 367,479,769 | 398,460,579 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。