基金经理：张东一
| 单位净值:2.2040 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.4140 | 截止日期:2022/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚优灵活配置混合A(000167)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,506,971 | 52,525,764 | 49,737,668 | 35,547,184 |
| 结算备付金 | 502,961 | 756,468 | 1,461,632 | 219,641 |
| 存出保证金 | 134,050 | 127,504 | 107,443 | 131,570 |
| 交易性金融资产 | 366,665,470 | 591,504,597 | 490,537,335 | 358,765,616 |
| 其中：股票投资 | 366,665,470 | 591,504,597 | 490,537,335 | 358,765,616 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,440,424 | 689,036 | 22,887,572 | 488,044 |
| 应收利息 | 3,098 | 6,161 | 5,661 | 3,619 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 207,606 | 895,347 | 680,814 | 985,077 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 398,460,579 | 646,504,876 | 565,418,126 | 396,140,751 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 4,248,094 |
| 应付赎回款 | 338,410 | 4,014,875 | 1,600,791 | 2,967,932 |
| 应付管理人报酬 | 514,017 | 786,609 | 663,164 | 452,146 |
| 应付托管费 | 85,669 | 131,102 | 110,527 | 75,358 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 379,807 | 545,163 | 529,418 | 237,320 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 178,396 | 104,356 | 163,512 | 87,626 |
| 负债合计 | 1,496,299 | 5,582,105 | 3,067,412 | 8,068,476 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 148,277,448 | 193,499,206 | 179,447,458 | 180,778,684 |
| 未分配利润 | 248,686,832 | 447,423,565 | 382,903,255 | 207,293,591 |
| 所有者权益合计 | 396,964,280 | 640,922,771 | 562,350,714 | 388,072,276 |
| 负债和所有者权益总计 | 398,460,579 | 646,504,876 | 565,418,126 | 396,140,751 |
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