基金经理：吉莉
| 单位净值:1.7810 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:3.2920 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银策略精选混合(000165)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 49,734,481 | 34,867,613 | 29,633,513 | 259,290,533 |
| 结算备付金 | 2,968,219 | 3,679,657 | 9,606,064 | 4,436,315 |
| 存出保证金 | 233,189 | 215,530 | 319,085 | 304,233 |
| 交易性金融资产 | 512,032,974 | 444,351,962 | 492,058,485 | 569,258,093 |
| 其中：股票投资 | 403,515,772 | 361,544,053 | 412,185,043 | 494,554,539 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 108,517,201 | 82,807,909 | 79,873,442 | 74,703,554 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 94,738,000 | 130,404,912 | -51,257 | - |
| 应收证券清算款 | 31,401,361 | - | 167,699,874 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 38,088 | 95,320 | 65,503 | 179,002 |
| 其他资产 | 17,310 | 12,532 | 9,592 | 4,504 |
| 资产总计 | 691,163,622 | 613,627,527 | 699,340,861 | 833,472,680 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 17,916,717 | 10,590,207 | 15,490,950 |
| 应付赎回款 | 57,725,515 | 156,551 | 223,296 | 360,710 |
| 应付管理人报酬 | 658,615 | 587,308 | 865,115 | 1,067,743 |
| 应付托管费 | 109,769 | 97,885 | 144,186 | 177,957 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,162 | 1,379 | 4,374 | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,151,638 | 1,203,588 | 1,955,811 | 1,304,845 |
| 负债合计 | 59,646,698 | 19,963,427 | 13,782,989 | 18,402,209 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 325,685,303 | 310,816,524 | 318,121,179 | 375,867,163 |
| 未分配利润 | 305,831,620 | 282,847,576 | 367,436,692 | 439,203,308 |
| 所有者权益合计 | 631,516,924 | 593,664,100 | 685,557,872 | 815,070,471 |
| 负债和所有者权益总计 | 691,163,622 | 613,627,527 | 699,340,861 | 833,472,680 |
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