基金经理：吉莉
| 单位净值:2.7410 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:3.8440 | 截止日期:2022/8/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银策略精选混合(000165)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,440,325 | 23,116,676 | 27,384,586 | 17,854,463 |
| 结算备付金 | 2,954,092 | 2,322,897 | 2,849,582 | 2,622,272 |
| 存出保证金 | 102,304 | 151,059 | 82,411 | 251,323 |
| 交易性金融资产 | 215,073,722 | 260,135,980 | 272,554,274 | 288,730,396 |
| 其中：股票投资 | 179,881,645 | 194,768,855 | 248,514,725 | 288,543,386 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 35,192,077 | 65,367,125 | 24,039,550 | 187,010 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 81,300,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,492,886 | 5,445,107 | 1,489,570 | 2,123,356 |
| 应收利息 | 612,262 | 1,206,544 | 435,799 | 8,980 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 193,553 | 77,614 | 339,921 | 1,829,022 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 334,169,143 | 292,455,877 | 305,136,143 | 313,419,812 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,129,210 | - | - | 2,399,748 |
| 应付赎回款 | 147,812 | 422,676 | 629,620 | 1,048,818 |
| 应付管理人报酬 | 432,747 | 351,542 | 373,454 | 361,316 |
| 应付托管费 | 72,125 | 58,590 | 62,242 | 60,219 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 262,936 | 276,460 | 387,993 | 476,353 |
| 应交税费 | 2,564 | 1 | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 180,263 | 90,248 | 181,383 | 93,521 |
| 负债合计 | 8,227,657 | 1,199,516 | 1,634,693 | 4,439,977 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 115,150,592 | 109,413,753 | 122,600,228 | 138,700,002 |
| 未分配利润 | 210,790,894 | 181,842,608 | 180,901,221 | 170,279,834 |
| 所有者权益合计 | 325,941,486 | 291,256,361 | 303,501,450 | 308,979,835 |
| 负债和所有者权益总计 | 334,169,143 | 292,455,877 | 305,136,143 | 313,419,812 |
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