基金经理：方锐
| 单位净值:1.0654 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4535 | 截止日期:2022/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景旭纯债债券C(000153)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,744,265 | 2,292,177 | 4,387,576 | 15,059,631 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,838,380,000 | 1,934,350,000 | 4,786,984,000 | 5,221,595,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,838,380,000 | 1,934,350,000 | 4,786,984,000 | 5,221,595,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 962,962,713 |
| 应收证券清算款 | - | - | 51,683,949 | - |
| 应收利息 | 62,663,539 | 28,507,854 | 83,513,996 | 72,802,315 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,617 | 30,302 | 374,809 | 47,489 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,903,790,421 | 1,965,180,333 | 4,926,944,329 | 6,272,467,149 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 434,122,383 | 119,984,820 | 603,241,348 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 151 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 514,125 | 456,054 | 973,811 | 926,023 |
| 应付托管费 | 171,375 | 152,018 | 324,604 | 308,674 |
| 应付销售服务费 | 4,568 | 3,980 | 2,239 | 2,607 |
| 应付交易费用 | 78,509 | 63,782 | 103,806 | 109,599 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 30,300 | 18,260 | 62,190 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,300 | 233,138 | 229,000 | 118,398 |
| 负债合计 | 435,140,711 | 120,912,052 | 604,936,998 | 1,465,302 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,306,113,663 | 1,729,651,683 | 4,061,898,496 | 5,892,391,921 |
| 未分配利润 | 162,536,047 | 114,616,598 | 260,108,835 | 378,609,926 |
| 所有者权益合计 | 2,468,649,710 | 1,844,268,281 | 4,322,007,331 | 6,271,001,847 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,903,790,421 | 1,965,180,333 | 4,926,944,329 | 6,272,467,149 |
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