基金经理：李文君
| 单位净值:1.1162 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.6863 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银岁岁增利债券A(000137)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,742,635 | 1,083,116 | 1,111,215 | 985,763 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,861,243,234 | 1,578,151,400 | 1,704,680,537 | 1,636,064,841 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,861,243,234 | 1,578,151,400 | 1,704,680,537 | 1,636,064,841 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,862,985,868 | 1,579,234,516 | 1,705,791,752 | 1,637,050,604 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 500,034,247 | 191,011,626 | 389,079,932 | 353,285,871 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 335,603 | 350,176 | 322,661 | 325,290 |
| 应付托管费 | 111,868 | 116,725 | 107,554 | 108,430 |
| 应付销售服务费 | 2,328 | 2,433 | 2,787 | 2,815 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,115 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 260,398 | 209,409 | 128,311 | 214,121 |
| 负债合计 | 500,745,559 | 191,690,370 | 389,641,244 | 353,936,527 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,186,011,873 | 1,185,784,582 | 1,098,093,963 | 1,098,093,963 |
| 未分配利润 | 176,228,436 | 201,759,565 | 218,056,545 | 185,020,114 |
| 所有者权益合计 | 1,362,240,309 | 1,387,544,146 | 1,316,150,508 | 1,283,114,077 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,862,985,868 | 1,579,234,516 | 1,705,791,752 | 1,637,050,604 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。