基金经理：吴胤希
| 单位净值:0.5692 | 累计净值:3.5010 | 截止日期:2020/4/1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信诚28日盈债券B(000135)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,854,936 | 1,907,456 | 221,382,281 | 4,009,300,956 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,318,099,338 | 11,562,299,894 | 13,247,875,920 | 7,159,777,041 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,829,343,726 | 11,562,299,894 | 13,247,875,920 | 7,159,777,041 |
| 资产支持证券投资 | 488,755,612 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 63,098,615 | 250,000,575 | 2,411,778,529 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 30,601,787 | 16,468,488 | 20,292,176 | 21,839,798 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 9,000 | 275,000 | 511,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,350,556,062 | 11,643,783,452 | 13,739,825,952 | 13,603,207,324 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 275,499,376 | 99,999,730 | 369,449,026 | 302,999,186 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,112,213 | 2,642,234 | 2,965,850 | 1,722,355 |
| 应付托管费 | 625,841 | 782,884 | 878,770 | 510,328 |
| 应付销售服务费 | 81,166 | 103,921 | 116,937 | 78,703 |
| 应付交易费用 | 84,634 | 48,907 | 34,378 | 35,828 |
| 应交税费 | 139,554 | 16,508 | - | - |
| 应付利息 | 237,258 | 88,883 | 137,683 | 252,670 |
| 应付利润 | 2,183,234 | 3,969,475 | 3,126,618 | 5,219,028 |
| 其他负债 | 432,498 | 489,000 | 392,149 | 299,000 |
| 负债合计 | 281,395,772 | 108,141,541 | 377,101,411 | 311,117,097 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,069,160,289 | 11,535,641,912 | 13,362,724,541 | 13,292,090,228 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 9,069,160,289 | 11,535,641,912 | 13,362,724,541 | 13,292,090,228 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,350,556,062 | 11,643,783,452 | 13,739,825,952 | 13,603,207,324 |
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