基金经理：邢恭海
| 单位净值:0.4326 | 累计净值:1.6160 | 截止日期:2020/6/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚嘉鸿债券C(000135)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 870,115 | 4,494,052 | 1,854,936 | 1,907,456 |
| 结算备付金 | 34,611,111 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,335,255,000 | 7,992,842,050 | 9,318,099,338 | 11,562,299,894 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,335,255,000 | 7,702,691,229 | 8,829,343,726 | 11,562,299,894 |
| 资产支持证券投资 | - | 290,150,821 | 488,755,612 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 29,800,255 | 298,960,848 | - | 63,098,615 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 113,121,633 | 31,696,511 | 30,601,787 | 16,468,488 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 9,000 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,513,658,114 | 8,327,993,461 | 9,350,556,062 | 11,643,783,452 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 781,258,148 | 275,499,376 | 99,999,730 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 98 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,854,811 | 1,727,166 | 2,112,213 | 2,642,234 |
| 应付托管费 | 549,574 | 511,753 | 625,841 | 782,884 |
| 应付销售服务费 | 70,331 | 66,159 | 81,166 | 103,921 |
| 应付交易费用 | 92,576 | 85,168 | 84,634 | 48,907 |
| 应交税费 | 14,924 | 262,801 | 139,554 | 16,508 |
| 应付利息 | - | 223,246 | 237,258 | 88,883 |
| 应付利润 | - | 506,104 | 2,183,234 | 3,969,475 |
| 其他负债 | 118,400 | 329,000 | 432,498 | 489,000 |
| 负债合计 | 2,700,713 | 784,969,543 | 281,395,772 | 108,141,541 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,514,566,261 | 7,543,023,918 | 9,069,160,289 | 11,535,641,912 |
| 未分配利润 | -3,608,860 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 7,510,957,400 | 7,543,023,918 | 9,069,160,289 | 11,535,641,912 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,513,658,114 | 8,327,993,461 | 9,350,556,062 | 11,643,783,452 |
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