基金经理：孙丹
| 单位净值:1.6009 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.9009 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景兴信用债债券C(000131)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,396,181 | 8,952,673 | 7,453,024 | 2,617,642 |
| 结算备付金 | 19,226,394 | 179,202 | 3,514,119 | 508,506 |
| 存出保证金 | 12,712 | 9,344 | 11,288 | 2,924 |
| 交易性金融资产 | 2,271,290,707 | 1,265,877,257 | 357,297,338 | 105,467,772 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,271,290,707 | 1,265,877,257 | 357,297,338 | 105,467,772 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 140,009,342 | 70,017,644 | 61,003,627 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,303,401 | 25,501,334 | 3,485,701 | 101,164 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,452,238,737 | 1,370,537,452 | 432,765,097 | 108,698,007 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 200,147 |
| 应付证券清算款 | - | 5,389,105 | 26,299,196 | 53,667 |
| 应付赎回款 | 10,631,706 | 669,088 | 266,861 | 788,520 |
| 应付管理人报酬 | 790,921 | 550,686 | 197,818 | 66,257 |
| 应付托管费 | 197,730 | 157,339 | 56,520 | 18,931 |
| 应付销售服务费 | 257,391 | 132,286 | 71,142 | 18,589 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 85,764 | 26,067 | 10,486 | 2,626 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 214,575 | 110,872 | 178,343 | 69,745 |
| 负债合计 | 12,178,087 | 7,035,443 | 27,080,366 | 1,218,482 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,487,583,549 | 843,329,777 | 257,476,850 | 69,796,778 |
| 未分配利润 | 952,477,101 | 520,172,232 | 148,207,881 | 37,682,747 |
| 所有者权益合计 | 2,440,060,650 | 1,363,502,010 | 405,684,731 | 107,479,525 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,452,238,737 | 1,370,537,452 | 432,765,097 | 108,698,007 |
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