基金经理：蔡目荣
| 单位净值:2.8510 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:3.1510 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝服务优选混合(000124)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,521,830 | 43,698,364 | 45,683,605 | 69,535,663 |
| 结算备付金 | 1,671,681 | 1,732,713 | 1,814,460 | 773,416 |
| 存出保证金 | 150,217 | 193,284 | 235,249 | 165,611 |
| 交易性金融资产 | 460,864,819 | 495,265,156 | 580,651,914 | 579,030,054 |
| 其中：股票投资 | 460,864,819 | 495,265,156 | 580,651,914 | 579,030,054 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,686,635 | - | 332,349 | 74,844 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 46,375 | 124,148 | 485,311 | 105,768 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 504,941,557 | 541,013,665 | 629,202,888 | 649,685,356 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,821,884 | 3,258,436 | 477,588 | - |
| 应付赎回款 | 167,660 | 315,273 | 256,205 | 124,912 |
| 应付管理人报酬 | 516,769 | 553,102 | 783,141 | 815,830 |
| 应付托管费 | 86,128 | 92,184 | 130,524 | 135,972 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,076,078 | 2,432,568 | 2,633,111 | 2,865,911 |
| 负债合计 | 5,668,518 | 6,651,562 | 4,280,569 | 3,942,625 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 166,757,475 | 172,017,552 | 177,759,582 | 180,665,146 |
| 未分配利润 | 332,515,563 | 362,344,551 | 447,162,737 | 465,077,585 |
| 所有者权益合计 | 499,273,039 | 534,362,103 | 624,922,319 | 645,742,731 |
| 负债和所有者权益总计 | 504,941,557 | 541,013,665 | 629,202,888 | 649,685,356 |
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