基金经理：丁靖斐
| 单位净值:3.8040 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:4.1040 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝服务优选混合(000124)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 81,250,514 | 104,655,096 | 114,921,823 | 73,695,083 |
| 结算备付金 | 322,937 | 1,413,297 | 707,132 | 1,430,249 |
| 存出保证金 | 183,972 | 231,744 | 215,453 | 479,687 |
| 交易性金融资产 | 813,614,888 | 823,535,677 | 894,155,008 | 976,966,521 |
| 其中：股票投资 | 813,614,888 | 823,535,677 | 894,155,008 | 976,966,521 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 18,229 | 6,194,175 | 20,669,710 | 8,684,711 |
| 应收利息 | 9,080 | 9,173 | 11,311 | 15,752 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,320,329 | 1,093,013 | 501,550 | 7,962,844 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 896,719,950 | 937,132,175 | 1,031,181,987 | 1,069,234,847 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8 | 557,087 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,244,873 | 7,439,158 | 10,906,880 | 14,056,722 |
| 应付管理人报酬 | 1,137,365 | 1,076,796 | 1,221,791 | 1,192,677 |
| 应付托管费 | 189,561 | 179,466 | 203,632 | 198,780 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,307,873 | 4,484,213 | 3,896,832 | 4,604,909 |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,619 | 93,502 | 182,767 | 92,187 |
| 负债合计 | 5,051,299 | 13,830,221 | 16,411,901 | 20,145,274 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 188,480,132 | 221,055,807 | 272,861,734 | 362,046,818 |
| 未分配利润 | 703,188,518 | 702,246,146 | 741,908,353 | 687,042,756 |
| 所有者权益合计 | 891,668,650 | 923,301,954 | 1,014,770,087 | 1,049,089,573 |
| 负债和所有者权益总计 | 896,719,950 | 937,132,175 | 1,031,181,987 | 1,069,234,847 |
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