单位(元)华宝服务优选混合(000124)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
39,521,830 |
43,698,364 |
45,683,605 |
69,535,663 |
结算备付金 |
1,671,681 |
1,732,713 |
1,814,460 |
773,416 |
存出保证金 |
150,217 |
193,284 |
235,249 |
165,611 |
交易性金融资产 |
460,864,819 |
495,265,156 |
580,651,914 |
579,030,054 |
其中:股票投资 |
460,864,819 |
495,265,156 |
580,651,914 |
579,030,054 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
2,686,635 |
- |
332,349 |
74,844 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
46,375 |
124,148 |
485,311 |
105,768 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
504,941,557 |
541,013,665 |
629,202,888 |
649,685,356 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
2,821,884 |
3,258,436 |
477,588 |
- |
应付赎回款 |
167,660 |
315,273 |
256,205 |
124,912 |
应付管理人报酬 |
516,769 |
553,102 |
783,141 |
815,830 |
应付托管费 |
86,128 |
92,184 |
130,524 |
135,972 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
2,076,078 |
2,432,568 |
2,633,111 |
2,865,911 |
负债合计 |
5,668,518 |
6,651,562 |
4,280,569 |
3,942,625 |
所有者权益 |
实收基金 |
166,757,475 |
172,017,552 |
177,759,582 |
180,665,146 |
未分配利润 |
332,515,563 |
362,344,551 |
447,162,737 |
465,077,585 |
所有者权益合计 |
499,273,039 |
534,362,103 |
624,922,319 |
645,742,731 |
负债和所有者权益总计 |
504,941,557 |
541,013,665 |
629,202,888 |
649,685,356 |
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