基金经理：蔡目荣
| 单位净值:3.1780 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:3.4780 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝服务优选混合(000124)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 45,683,605 | 69,535,663 | 85,001,167 | 81,250,514 |
| 结算备付金 | 1,814,460 | 773,416 | 275,866 | 322,937 |
| 存出保证金 | 235,249 | 165,611 | 102,735 | 183,972 |
| 交易性金融资产 | 580,651,914 | 579,030,054 | 641,381,269 | 813,614,888 |
| 其中：股票投资 | 580,651,914 | 579,030,054 | 641,381,269 | 813,614,888 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 332,349 | 74,844 | - | 18,229 |
| 应收利息 | - | - | - | 9,080 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 485,311 | 105,768 | 297,397 | 1,320,329 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 629,202,888 | 649,685,356 | 727,058,434 | 896,719,950 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 477,588 | - | 11,085,345 | 8 |
| 应付赎回款 | 256,205 | 124,912 | 1,063,720 | 1,244,873 |
| 应付管理人报酬 | 783,141 | 815,830 | 844,721 | 1,137,365 |
| 应付托管费 | 130,524 | 135,972 | 140,787 | 189,561 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,307,873 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,633,111 | 2,865,911 | 2,471,167 | 171,619 |
| 负债合计 | 4,280,569 | 3,942,625 | 15,605,739 | 5,051,299 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 177,759,582 | 180,665,146 | 184,561,153 | 188,480,132 |
| 未分配利润 | 447,162,737 | 465,077,585 | 526,891,542 | 703,188,518 |
| 所有者权益合计 | 624,922,319 | 645,742,731 | 711,452,694 | 891,668,650 |
| 负债和所有者权益总计 | 629,202,888 | 649,685,356 | 727,058,434 | 896,719,950 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。