基金经理：徐一恒
| 单位净值:1.2210 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4950 | 截止日期:2020/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富实业债债券A(000122)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,305,417 | 518,557 | 304,193 | 798,760 |
| 结算备付金 | 78,582 | 982,812 | 540,142 | 1,287,143 |
| 存出保证金 | 11,188 | 4,714 | 6,850 | 4,715 |
| 交易性金融资产 | 205,563,838 | 148,406,625 | 151,768,641 | 161,928,139 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 205,563,838 | 148,406,625 | 151,768,641 | 161,928,139 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,000,277 | 993,891 | 25,387 | 3,861,362 |
| 应收利息 | 3,862,207 | 1,977,520 | 2,529,651 | 2,484,122 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,093,866 | 301,902 | 61,672 | 38,621 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 240,915,375 | 153,186,020 | 155,236,536 | 170,402,862 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 14,000,000 | 13,500,000 | 19,800,000 | 34,900,000 |
| 应付证券清算款 | 21,743,294 | - | - | 4,005,443 |
| 应付赎回款 | 639,452 | 43,626 | 47,597 | 226,788 |
| 应付管理人报酬 | 42,363 | 33,699 | 33,628 | 66,564 |
| 应付托管费 | 14,121 | 11,233 | 11,209 | 19,018 |
| 应付销售服务费 | 13,302 | 7,119 | 6,505 | 7,122 |
| 应付交易费用 | 738 | 2,278 | 350 | 474 |
| 应交税费 | 14,551 | 10,311 | 8,679 | 8,974 |
| 应付利息 | - | -1,049 | 5,265 | -9,072 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,637 | 190,003 | 133,765 | 100,088 |
| 负债合计 | 36,557,457 | 13,797,220 | 20,046,999 | 39,325,400 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 169,822,804 | 118,540,222 | 119,451,368 | 119,382,277 |
| 未分配利润 | 34,535,114 | 20,848,577 | 15,738,168 | 11,695,185 |
| 所有者权益合计 | 204,357,918 | 139,388,800 | 135,189,537 | 131,077,463 |
| 负债和所有者权益总计 | 240,915,375 | 153,186,020 | 155,236,536 | 170,402,862 |
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