基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4390 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达纯债1年定期开放债券C(000112)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,300,978 | 1,695,380 | 1,244,863 | 1,093,173 |
| 结算备付金 | 74,750,835 | 76,922,703 | 42,869,551 | 47,916,600 |
| 存出保证金 | 14,576 | 23,183 | 12,676 | 58,755 |
| 交易性金融资产 | 4,471,544,305 | 4,571,420,700 | 2,772,565,700 | 2,994,270,052 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,142,409,563 | 4,209,606,500 | 2,483,645,600 | 2,779,931,052 |
| 资产支持证券投资 | 329,134,742 | 361,814,200 | 288,920,100 | 214,339,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 62,594,050 | 58,639,177 | 45,217,610 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,547,610,694 | 4,712,656,016 | 2,875,331,967 | 3,088,556,190 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,349,136,930 | 1,572,124,280 | 857,521,066 | 1,127,010,894 |
| 应付证券清算款 | 104,116 | 665,121 | 58,717 | 168,667 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 787,371 | 800,071 | 496,277 | 991,803 |
| 应付托管费 | 262,457 | 266,690 | 165,426 | 330,601 |
| 应付销售服务费 | 3,752 | 3,863 | 3,992 | 4,119 |
| 应付交易费用 | - | 49,202 | 26,096 | 35,163 |
| 应交税费 | 396,958 | 416,421 | 303,018 | 329,797 |
| 应付利息 | - | 198,684 | 118,980 | 201,173 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 144,701 | 210,000 | 224,138 | 210,000 |
| 负债合计 | 1,350,836,285 | 1,574,734,331 | 858,917,710 | 1,129,282,217 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,005,389,868 | 3,006,228,939 | 1,897,010,991 | 1,900,295,458 |
| 未分配利润 | 191,384,541 | 131,692,745 | 119,403,265 | 58,978,515 |
| 所有者权益合计 | 3,196,774,409 | 3,137,921,685 | 2,016,414,256 | 1,959,273,972 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,547,610,694 | 4,712,656,016 | 2,875,331,967 | 3,088,556,190 |
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