单位(元)信诚新双盈分级债券A(000092)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/22 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,390,950 |
1,170,666 |
1,920,524 |
38,135 |
结算备付金 |
100,790 |
37,118 |
37,126 |
11,271 |
存出保证金 |
2,012 |
1,570 |
2,073 |
846 |
交易性金融资产 |
0 |
11,418,492 |
10,961,141 |
14,921,073 |
其中:股票投资 |
0 |
- |
- |
- |
基金投资 |
0 |
- |
- |
- |
债券投资 |
0 |
11,418,492 |
10,961,141 |
14,921,073 |
资产支持证券投资 |
0 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
0 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
0 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
0 |
- |
- |
399,020 |
应收利息 |
498 |
171,111 |
147,944 |
416,669 |
应收股利 |
0 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
0 |
- |
- |
- |
其他资产 |
0 |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,494,250 |
12,798,956 |
13,068,808 |
15,787,013 |
负债 |
短期借款 |
0 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
0 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
0 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
0 |
- |
- |
1,000,000 |
应付证券清算款 |
0 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
959,215 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
8,061 |
7,267 |
7,135 |
8,358 |
应付托管费 |
2,303 |
2,076 |
2,038 |
2,388 |
应付销售服务费 |
3,321 |
2,750 |
2,861 |
3,253 |
应付交易费用 |
200 |
- |
- |
- |
应交税费 |
291,762 |
292,013 |
292,126 |
291,978 |
应付利息 |
0 |
- |
- |
-123 |
应付利润 |
0 |
- |
- |
- |
其他负债 |
106,540 |
134,000 |
281,397 |
394,000 |
负债合计 |
1,371,401 |
438,106 |
585,556 |
1,699,853 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,349,819 |
9,209,317 |
9,767,131 |
11,048,398 |
未分配利润 |
1,773,030 |
3,151,534 |
2,716,121 |
3,038,762 |
所有者权益合计 |
7,122,848 |
12,360,851 |
12,483,252 |
14,087,159 |
负债和所有者权益总计 |
8,494,250 |
12,798,956 |
13,068,808 |
15,787,013 |
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