基金经理：王景明
| 单位净值:1.1732 | 累计净值:1.5661 | 截止日期:2025/7/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方稳利1年持有债券A(000086)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,943,350 | 4,043,609 | 941,578 | 293,069 |
| 结算备付金 | 11,623,369 | 1,082,532 | 416,933 | 1,342,688 |
| 存出保证金 | 391 | - | 711,900 | 7,736 |
| 交易性金融资产 | 2,308,983,541 | 2,179,576,681 | 301,282,275 | 197,283,237 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,308,983,541 | 2,179,576,681 | 301,282,275 | 197,283,237 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,917,868 | 10,382,086 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,750,171 | 5,756,498 | 12,992,180 | 829,882 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,329,218,690 | 2,200,841,406 | 316,344,866 | 199,756,612 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 543,673,309 | 516,171,520 | 44,016,763 | 49,016,671 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,963,981 | 116,438 | 371,612 | 145,391 |
| 应付管理人报酬 | 601,382 | 538,217 | 68,462 | 47,912 |
| 应付托管费 | 150,346 | 134,554 | 17,115 | 11,978 |
| 应付销售服务费 | 60,035 | 48,430 | 3,665 | 2,377 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 72,922 | 66,902 | 9,569 | 6,747 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 44,419 | 69,248 | -21,270 | 39,188 |
| 负债合计 | 551,566,394 | 517,145,309 | 44,465,917 | 49,270,264 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,536,272,761 | 1,481,781,261 | 244,491,476 | 137,575,417 |
| 未分配利润 | 241,379,534 | 201,914,837 | 27,387,474 | 12,910,931 |
| 所有者权益合计 | 1,777,652,295 | 1,683,696,098 | 271,878,950 | 150,486,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,329,218,690 | 2,200,841,406 | 316,344,866 | 199,756,612 |
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