基金经理：王景明
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4991 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方稳利1年持有债券A(000086)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 293,069 | 225,830 | 245,485 | 6,508,708 |
| 结算备付金 | 1,342,688 | 6,630,926 | 1,288,342 | 3,382,463 |
| 存出保证金 | 7,736 | 6,984 | 14,862 | 7,670 |
| 交易性金融资产 | 197,283,237 | 309,694,804 | 358,001,175 | 297,488,494 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 197,283,237 | 309,694,804 | 358,001,175 | 297,488,494 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 4,481,948 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 829,882 | - | - | 113,435 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 199,756,612 | 316,558,544 | 359,549,865 | 311,982,717 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 49,016,671 | 47,640,960 | 87,129,739 | 32,500,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,322,763 |
| 应付赎回款 | 145,391 | - | - | 980,955 |
| 应付管理人报酬 | 47,912 | 91,285 | 89,411 | 281,085 |
| 应付托管费 | 11,978 | 22,821 | 22,353 | 70,271 |
| 应付销售服务费 | 2,377 | 1,350 | 1,354 | 1,609 |
| 应付交易费用 | - | - | - | -34,362 |
| 应交税费 | 6,747 | 15,184 | 13,512 | 141,704 |
| 应付利息 | - | - | - | -17,072 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 39,188 | 14,958 | 30,917 | 201,000 |
| 负债合计 | 49,270,264 | 47,786,558 | 87,287,286 | 39,447,952 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 137,575,417 | 248,196,376 | 251,933,160 | 257,112,273 |
| 未分配利润 | 12,910,931 | 20,575,610 | 20,329,420 | 15,422,492 |
| 所有者权益合计 | 150,486,348 | 268,771,986 | 272,262,580 | 272,534,765 |
| 负债和所有者权益总计 | 199,756,612 | 316,558,544 | 359,549,865 | 311,982,717 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。