基金经理：胡昕炜
| 单位净值:4.3670 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:4.3670 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:62.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富消费行业混合(000083)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 632,032,158 | 512,786,419 | 631,331,286 | 650,501,374 |
| 结算备付金 | 57,221,206 | 57,836,773 | 109,732,919 | 109,417,286 |
| 存出保证金 | 990,319 | 781,287 | 882,332 | 934,860 |
| 交易性金融资产 | 5,297,700,227 | 8,357,668,503 | 9,237,573,609 | 10,844,146,752 |
| 其中：股票投资 | 5,141,267,547 | 8,201,429,517 | 8,939,485,327 | 10,602,610,961 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 156,432,680 | 156,238,986 | 298,088,282 | 241,535,792 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 17,074,204 | 26,550,294 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,852,789 | 1,544,699 | 3,764,301 | 1,995,144 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,990,796,699 | 8,947,691,885 | 10,009,834,741 | 11,606,995,417 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,465,447 | - | - | 42,788,751 |
| 应付赎回款 | 19,899,057 | 11,813,913 | 12,335,647 | 8,958,833 |
| 应付管理人报酬 | 6,129,553 | 9,357,858 | 10,001,751 | 11,941,345 |
| 应付托管费 | 1,021,592 | 1,559,643 | 1,666,959 | 1,990,224 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,525 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,111,596 | 1,971,067 | 2,413,768 | 1,876,967 |
| 负债合计 | 38,632,769 | 24,702,481 | 26,418,125 | 67,556,121 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,421,926,283 | 1,759,205,306 | 2,091,027,114 | 2,318,118,313 |
| 未分配利润 | 4,530,237,647 | 7,163,784,099 | 7,892,389,502 | 9,221,320,982 |
| 所有者权益合计 | 5,952,163,930 | 8,922,989,404 | 9,983,416,616 | 11,539,439,296 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,990,796,699 | 8,947,691,885 | 10,009,834,741 | 11,606,995,417 |
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