基金经理：胡昕炜
| 单位净值:4.5860 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:4.5860 | 截止日期:2019/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:77.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富消费行业混合(000083)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 666,384,022 | 306,339,904 | 414,598,747 | 403,882,666 |
| 结算备付金 | 4,207,582 | 2,012,913 | 4,279,176 | 3,557,193 |
| 存出保证金 | 1,040,760 | 749,878 | 674,967 | 592,826 |
| 交易性金融资产 | 5,855,793,109 | 2,695,779,373 | 3,677,792,778 | 3,593,417,937 |
| 其中：股票投资 | 5,855,793,109 | 2,625,478,373 | 3,607,680,778 | 3,582,964,037 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 70,301,000 | 70,112,000 | 10,453,900 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 599,740,850 | 500,597,190 | - |
| 应收证券清算款 | 10,965,262 | - | - | 9,370,983 |
| 应收利息 | 143,430 | 2,329,472 | 665,419 | 93,450 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 54,564,877 | 1,853,266 | 6,642,157 | 20,052,925 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,593,099,042 | 3,608,805,656 | 4,605,250,435 | 4,030,967,979 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11,315,999 | 23,174,346 | 90,961,860 | 6,277,992 |
| 应付赎回款 | 51,352,250 | 1,979,673 | 8,809,181 | 11,248,059 |
| 应付管理人报酬 | 7,556,986 | 4,628,280 | 5,658,437 | 4,925,605 |
| 应付托管费 | 1,259,498 | 771,380 | 943,073 | 820,934 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,510,747 | 487,546 | 2,429,197 | 1,495,575 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 488,709 | 395,674 | 322,752 | 424,625 |
| 负债合计 | 74,484,188 | 31,436,899 | 109,124,500 | 25,192,791 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,544,109,424 | 1,306,135,616 | 1,338,912,796 | 1,193,778,449 |
| 未分配利润 | 4,974,505,430 | 2,271,233,141 | 3,157,213,138 | 2,811,996,739 |
| 所有者权益合计 | 6,518,614,854 | 3,577,368,757 | 4,496,125,935 | 4,005,775,188 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,593,099,042 | 3,608,805,656 | 4,605,250,435 | 4,030,967,979 |
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