基金经理：李申
| 单位净值:1.5245 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.5245 | 截止日期:2025/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天治可转债增强债券A(000080)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,062,407 | 6,770,460 | 3,632,182 | 4,936,583 |
| 结算备付金 | 1,556,960 | 473,056 | 450,947 | 212,088 |
| 存出保证金 | 5,398 | 3,684 | 8,416 | 8,138 |
| 交易性金融资产 | 55,057,543 | 49,292,147 | 72,153,231 | 79,793,896 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 55,057,543 | 49,292,147 | 72,153,231 | 79,793,896 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 3,600,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 704 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 41,090 | 462 | 21,888 | 927 |
| 其他资产 | - | - | 720 | - |
| 资产总计 | 59,723,397 | 60,140,513 | 76,267,385 | 84,951,631 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 12,754,035 | 16,615,164 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,217,254 |
| 应付赎回款 | 76,673 | 14,241 | 4,753 | 18,577 |
| 应付管理人报酬 | 34,489 | 34,359 | 37,378 | 38,656 |
| 应付托管费 | 9,854 | 9,817 | 10,679 | 11,044 |
| 应付销售服务费 | 14,219 | 14,142 | 15,447 | 15,912 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 322 | 506 | 1,133 | 1,137 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,268 | 57,419 | 115,204 | 92,190 |
| 负债合计 | 250,824 | 130,484 | 12,938,628 | 18,009,934 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 40,802,496 | 42,376,356 | 44,673,323 | 46,242,442 |
| 未分配利润 | 18,670,077 | 17,633,673 | 18,655,434 | 20,699,255 |
| 所有者权益合计 | 59,472,573 | 60,010,029 | 63,328,757 | 66,941,697 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,723,397 | 60,140,513 | 76,267,385 | 84,951,631 |
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