基金经理：叶敏
| 单位净值:2.4728 | 净值增长率:-3.07% | 净值增长率:-3.07% | 累计净值:2.4728 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根成长动力混合A(000073)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,146,304 | 24,487,606 | 12,553,896 | 27,299,100 |
| 结算备付金 | 311,095 | 252,465 | 100,437 | 251,822 |
| 存出保证金 | 65,798 | 38,211 | 30,279 | 73,188 |
| 交易性金融资产 | 262,797,612 | 219,508,121 | 174,359,662 | 154,837,776 |
| 其中：股票投资 | 262,712,607 | 219,508,121 | 174,359,662 | 154,837,776 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 85,005 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 185,868 | 1,363,972 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,625,376 | 35,746 | 10,512 | 32,701 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 287,946,184 | 244,322,148 | 187,240,654 | 183,858,560 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 929,077 | 461,270 | 1,279,698 |
| 应付赎回款 | 1,255,572 | 491,649 | 41,861 | 46,795 |
| 应付管理人报酬 | 272,382 | 232,445 | 180,973 | 236,314 |
| 应付托管费 | 45,397 | 38,741 | 30,162 | 39,386 |
| 应付销售服务费 | 12,259 | 2,969 | 150 | 161 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 465,989 | 364,597 | 231,947 | 273,197 |
| 负债合计 | 2,051,599 | 2,059,478 | 946,364 | 1,875,551 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 81,522,649 | 94,328,290 | 101,313,002 | 107,844,656 |
| 未分配利润 | 204,371,936 | 147,934,380 | 84,981,288 | 74,138,353 |
| 所有者权益合计 | 285,894,585 | 242,262,671 | 186,294,290 | 181,983,009 |
| 负债和所有者权益总计 | 287,946,184 | 244,322,148 | 187,240,654 | 183,858,560 |
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