单位(元)华安稳健回报混合A(000072)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
561,502 |
1,225,564 |
785,087 |
1,591,922 |
结算备付金 |
214,128 |
13,547 |
234,958 |
54,447 |
存出保证金 |
2,999 |
2,867 |
12,907 |
34,804 |
交易性金融资产 |
103,303,643 |
121,350,722 |
149,055,754 |
295,924,414 |
其中:股票投资 |
17,494,500 |
16,988,756 |
23,232,612 |
70,046,204 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
85,809,143 |
104,361,966 |
125,823,142 |
225,878,209 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
72,462 |
- |
7,569 |
1,096,594 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,445 |
9,334 |
68,426 |
4,678 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
104,160,181 |
122,602,033 |
150,164,700 |
298,706,859 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
8,012,541 |
28,078,088 |
25,049,028 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
110,865 |
67,167 |
200,522 |
933,507 |
应付管理人报酬 |
62,193 |
65,956 |
72,463 |
157,417 |
应付托管费 |
17,769 |
18,845 |
20,704 |
44,976 |
应付销售服务费 |
165 |
80 |
50 |
55 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,772 |
4,527 |
5,283 |
10,527 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
36,829 |
158,720 |
250,164 |
341,928 |
负债合计 |
231,593 |
8,327,836 |
28,627,273 |
26,537,439 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,591,278 |
50,347,981 |
54,867,339 |
119,661,099 |
未分配利润 |
59,337,310 |
63,926,216 |
66,670,089 |
152,508,321 |
所有者权益合计 |
103,928,588 |
114,274,197 |
121,537,427 |
272,169,420 |
负债和所有者权益总计 |
104,160,181 |
122,602,033 |
150,164,700 |
298,706,859 |
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