基金经理：朱才敏
| 单位净值:1.3486 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:2.3698 | 截止日期:2025/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安稳健回报混合A(000072)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 561,502 | 1,225,564 | 785,087 | 1,591,922 |
| 结算备付金 | 214,128 | 13,547 | 234,958 | 54,447 |
| 存出保证金 | 2,999 | 2,867 | 12,907 | 34,804 |
| 交易性金融资产 | 103,303,643 | 121,350,722 | 149,055,754 | 295,924,414 |
| 其中：股票投资 | 17,494,500 | 16,988,756 | 23,232,612 | 70,046,204 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 85,809,143 | 104,361,966 | 125,823,142 | 225,878,209 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 72,462 | - | 7,569 | 1,096,594 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,445 | 9,334 | 68,426 | 4,678 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 104,160,181 | 122,602,033 | 150,164,700 | 298,706,859 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 8,012,541 | 28,078,088 | 25,049,028 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 110,865 | 67,167 | 200,522 | 933,507 |
| 应付管理人报酬 | 62,193 | 65,956 | 72,463 | 157,417 |
| 应付托管费 | 17,769 | 18,845 | 20,704 | 44,976 |
| 应付销售服务费 | 165 | 80 | 50 | 55 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,772 | 4,527 | 5,283 | 10,527 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 36,829 | 158,720 | 250,164 | 341,928 |
| 负债合计 | 231,593 | 8,327,836 | 28,627,273 | 26,537,439 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,591,278 | 50,347,981 | 54,867,339 | 119,661,099 |
| 未分配利润 | 59,337,310 | 63,926,216 | 66,670,089 | 152,508,321 |
| 所有者权益合计 | 103,928,588 | 114,274,197 | 121,537,427 | 272,169,420 |
| 负债和所有者权益总计 | 104,160,181 | 122,602,033 | 150,164,700 | 298,706,859 |
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