基金经理：徐猛
| 单位净值:1.5122 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.5122 | 截止日期:2019/10/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生ETF联接(QDII)A(000071)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,334,526 | 54,792,072 | 44,532,724 | 71,438,459 |
| 结算备付金 | 24,357,164 | 18,515,078 | 19,712,647 | 20,110,441 |
| 存出保证金 | 2,277,847 | 2,571,430 | 2,585,298 | 3,201,060 |
| 交易性金融资产 | 1,092,422,019 | 824,522,931 | 788,418,293 | 758,680,471 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,092,422,019 | 824,522,931 | 788,418,293 | 758,680,471 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 9,270 | 11,222 | 4,826 | 11,971 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 958,800 | 1,051,183 | 1,287,943 | 3,243,317 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,185,359,627 | 901,463,916 | 856,541,730 | 856,685,719 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 15,794,769 |
| 应付赎回款 | 2,440,537 | 1,229,242 | 3,735,393 | 5,134,921 |
| 应付管理人报酬 | 45,663 | 36,304 | 36,034 | 47,279 |
| 应付托管费 | 11,416 | 9,076 | 9,008 | 11,820 |
| 应付销售服务费 | 1,575 | 111 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,479 | 86,629 | 108,601 | 88,119 |
| 负债合计 | 2,613,670 | 1,361,362 | 3,889,037 | 21,076,909 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 758,681,325 | 643,560,645 | 568,191,457 | 544,126,287 |
| 未分配利润 | 424,064,632 | 256,541,909 | 284,461,236 | 291,482,523 |
| 所有者权益合计 | 1,182,745,957 | 900,102,554 | 852,652,694 | 835,608,810 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,185,359,627 | 901,463,916 | 856,541,730 | 856,685,719 |
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