基金经理：徐猛
| 单位净值:1.5575 | 净值增长率:-1.62% | 净值增长率:-1.62% | 累计净值:1.5575 | 截止日期:2021/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生ETF联接(QDII)A(000071)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 112,112,263 | 83,615,855 | 65,334,526 | 54,792,072 |
| 结算备付金 | 48,968,501 | 26,079,463 | 24,357,164 | 18,515,078 |
| 存出保证金 | 6,282,463 | 3,715,724 | 2,277,847 | 2,571,430 |
| 交易性金融资产 | 1,648,774,598 | 1,119,910,795 | 1,092,422,019 | 824,522,931 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,648,774,598 | 1,119,910,795 | 1,092,422,019 | 824,522,931 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 90,709,655 | 3,118,348 | - | - |
| 应收利息 | 11,103 | 16,756 | 9,270 | 11,222 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,549,153 | 5,357,331 | 958,800 | 1,051,183 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,924,407,736 | 1,241,814,271 | 1,185,359,627 | 901,463,916 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 130,976,865 | 10,348,958 | 2,440,537 | 1,229,242 |
| 应付管理人报酬 | 83,045 | 52,041 | 45,663 | 36,304 |
| 应付托管费 | 20,761 | 13,010 | 11,416 | 9,076 |
| 应付销售服务费 | 38,971 | 39,522 | 1,575 | 111 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 626,053 | 268,213 | 114,479 | 86,629 |
| 负债合计 | 131,745,695 | 10,721,745 | 2,613,670 | 1,361,362 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,272,876,849 | 784,553,437 | 758,681,325 | 643,560,645 |
| 未分配利润 | 519,785,191 | 446,539,089 | 424,064,632 | 256,541,909 |
| 所有者权益合计 | 1,792,662,041 | 1,231,092,526 | 1,182,745,957 | 900,102,554 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,924,407,736 | 1,241,814,271 | 1,185,359,627 | 901,463,916 |
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