基金经理：宋璐
| 单位净值:1.1410 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.6390 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银中高等级债券A(000069)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,188,433 | 13,631,660 | 1,839,866 | 30,098,081 |
| 结算备付金 | 5,278,074 | 5,320,553 | 1,870,854 | 2,698,146 |
| 存出保证金 | 15,208 | 19,581 | 16,994 | 21,464 |
| 交易性金融资产 | 1,317,351,463 | 903,369,101 | 1,699,006,098 | 1,769,015,119 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,317,351,463 | 903,369,101 | 1,699,006,098 | 1,769,015,119 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 11,999,704 | - | - |
| 应收证券清算款 | 15,463,287 | 3,029,237 | 8,851,040 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100,808,628 | 52,170,246 | 251,953 | 540,777 |
| 其他资产 | 60,569 | 46,556 | 77,537 | 53,937 |
| 资产总计 | 1,442,165,662 | 989,586,639 | 1,711,914,342 | 1,802,427,524 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 145,044,864 | 246,226,041 | 456,040,884 | 434,888,705 |
| 应付证券清算款 | 1,420,877 | 12,226,915 | - | 18,026,433 |
| 应付赎回款 | 189,838 | 822,913 | 923,722 | 10,490,526 |
| 应付管理人报酬 | 597,172 | 353,492 | 638,667 | 778,539 |
| 应付托管费 | 199,057 | 117,831 | 212,889 | 259,513 |
| 应付销售服务费 | 34,511 | 31,350 | 49,881 | 76,276 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 66,637 | 59,304 | 110,002 | 122,516 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,949 | 223,815 | 129,626 | 243,630 |
| 负债合计 | 147,667,907 | 260,061,661 | 458,105,670 | 464,886,137 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,131,078,414 | 649,319,488 | 1,117,494,800 | 1,222,217,782 |
| 未分配利润 | 163,419,341 | 80,205,489 | 136,313,872 | 115,323,604 |
| 所有者权益合计 | 1,294,497,755 | 729,524,978 | 1,253,808,672 | 1,337,541,386 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,442,165,662 | 989,586,639 | 1,711,914,342 | 1,802,427,524 |
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