基金经理：李迪
| 单位净值:2.3451 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:3.3097 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安鸿鑫混合A(000066)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,532,250 | 4,546,565 | 4,142,673 | 7,349,630 |
| 结算备付金 | 629,816 | 277,900 | 299,178 | 231,471 |
| 存出保证金 | 87,186 | 44,642 | 36,309 | 41,991 |
| 交易性金融资产 | 82,336,484 | 62,807,688 | 39,154,554 | 34,511,281 |
| 其中：股票投资 | 82,336,484 | 62,807,688 | 39,154,554 | 34,511,281 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,335,228 | 678,583 | 729,376 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 293,268 | 78,844 | 746 | 1,290 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 95,214,232 | 68,434,222 | 44,362,836 | 42,135,663 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 465,120 | 739,394 | - | 700,772 |
| 应付赎回款 | 1,160,052 | 222,798 | 27,547 | 3,041 |
| 应付管理人报酬 | 87,759 | 63,441 | 41,891 | 43,694 |
| 应付托管费 | 14,626 | 10,573 | 6,982 | 7,282 |
| 应付销售服务费 | 4,330 | 1,707 | 59 | 62 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 305,400 | 305,401 | 305,400 | 305,405 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 261,222 | 141,403 | 83,338 | 117,950 |
| 负债合计 | 2,298,509 | 1,484,718 | 465,217 | 1,178,205 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,340,519 | 20,823,923 | 20,387,628 | 21,505,294 |
| 未分配利润 | 70,575,204 | 46,125,582 | 23,509,991 | 19,452,164 |
| 所有者权益合计 | 92,915,723 | 66,949,504 | 43,897,619 | 40,957,458 |
| 负债和所有者权益总计 | 95,214,232 | 68,434,222 | 44,362,836 | 42,135,663 |
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