单位(元)大摩18个月定期开放债券C(000064)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,822,868 |
2,335,279 |
2,530,038 |
1,209,230 |
结算备付金 |
12,129,807 |
10,457,985 |
6,900,516 |
11,748,168 |
存出保证金 |
2,619 |
4,733 |
14,533 |
5,771 |
交易性金融资产 |
528,860,451 |
534,172,032 |
500,543,647 |
770,963,945 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
528,860,451 |
534,172,032 |
500,543,647 |
770,963,945 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
196,395 |
4,994,693 |
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8,679,088 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
544,012,140 |
551,964,721 |
509,988,735 |
792,606,202 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
226,708,789 |
225,013,770 |
195,609,127 |
298,779,357 |
应付证券清算款 |
489,568 |
5,161,515 |
50,464 |
- |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
80,428 |
79,095 |
79,570 |
283,211 |
应付托管费 |
26,809 |
26,365 |
26,523 |
80,917 |
应付销售服务费 |
107,237 |
105,460 |
106,094 |
161,835 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
537,993 |
532,914 |
538,335 |
551,082 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
211,186 |
116,321 |
219,907 |
123,147 |
负债合计 |
228,162,010 |
231,035,442 |
196,630,019 |
299,979,549 |
所有者权益 |
实收基金 |
304,573,955 |
303,582,418 |
302,508,644 |
456,900,658 |
未分配利润 |
11,276,175 |
17,346,862 |
10,850,072 |
35,725,995 |
所有者权益合计 |
315,850,130 |
320,929,280 |
313,358,716 |
492,626,653 |
负债和所有者权益总计 |
544,012,140 |
551,964,721 |
509,988,735 |
792,606,202 |
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