基金经理：朱律
| 单位净值:1.5070 | 净值增长率:8.18% | 累计净值:1.5070 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛电子信息主题混合(000063)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 90,516,869 | 169,490,262 | 129,820,846 | 280,026,324 |
| 结算备付金 | 481,626 | 1,374,442 | 215,360 | 148,697 |
| 存出保证金 | 87,197 | 150,799 | 319,500 | 213,297 |
| 交易性金融资产 | 153,064,530 | 92,411,164 | 140,841,541 | 90,141,952 |
| 其中：股票投资 | 153,064,530 | 91,391,735 | 139,830,445 | 90,141,952 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,019,429 | 1,011,096 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,014,118 | - | 48,489 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30,589 | 38,648 | 268,248 | 118,666 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 245,194,930 | 263,465,316 | 271,513,984 | 370,648,935 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 21,835,742 | - | 68,351,037 |
| 应付赎回款 | 148,704 | 143,028 | 274,688 | 1,520,438 |
| 应付管理人报酬 | 240,226 | 248,354 | 357,551 | 393,146 |
| 应付托管费 | 40,038 | 41,392 | 59,592 | 65,524 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 501,024 | 708,876 | 1,242,353 | 539,493 |
| 负债合计 | 929,992 | 22,977,391 | 1,934,184 | 70,869,639 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 172,107,532 | 178,739,896 | 180,943,751 | 188,045,249 |
| 未分配利润 | 72,157,406 | 61,748,029 | 88,636,050 | 111,734,046 |
| 所有者权益合计 | 244,264,938 | 240,487,925 | 269,579,801 | 299,779,296 |
| 负债和所有者权益总计 | 245,194,930 | 263,465,316 | 271,513,984 | 370,648,935 |
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