单位(元)国联安安泰灵活配置混合(000058)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,288,284 |
5,139,114 |
4,379,420 |
10,405,594 |
| 结算备付金 |
484,184 |
305,015 |
226,401 |
245,921 |
| 存出保证金 |
57,885 |
33,601 |
46,233 |
48,357 |
| 交易性金融资产 |
396,003,481 |
503,902,389 |
350,069,927 |
336,105,950 |
| 其中：股票投资 |
135,724,440 |
168,030,530 |
115,220,159 |
120,500,702 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
260,279,041 |
335,871,860 |
234,849,767 |
215,605,248 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
13,000,000 |
- |
7,001,478 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,222 |
- |
- |
226,810 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,583 |
2,051 |
637 |
20,985 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
411,838,637 |
509,382,170 |
361,724,095 |
347,053,617 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
36,231 |
135 |
- |
101,773 |
| 应付管理人报酬 |
303,997 |
380,772 |
265,108 |
265,458 |
| 应付托管费 |
67,555 |
84,616 |
73,641 |
73,738 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
196,577 |
196,809 |
195,904 |
195,551 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
239,461 |
327,651 |
216,655 |
304,901 |
| 负债合计 |
843,820 |
989,983 |
751,308 |
941,422 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
246,875,769 |
320,756,937 |
201,934,383 |
201,805,204 |
| 未分配利润 |
164,119,048 |
187,635,250 |
159,038,405 |
144,306,992 |
| 所有者权益合计 |
410,994,817 |
508,392,187 |
360,972,787 |
346,112,196 |
| 负债和所有者权益总计 |
411,838,637 |
509,382,170 |
361,724,095 |
347,053,617 |
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