基金经理：
| 单位净值:1.5890 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:1.5890 | 截止日期:2023/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,714,035 | 2,479,121 | 5,898,756 | 2,038,922 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 22,700,597 | 27,333,064 | 36,419,414 | 21,773,179 |
| 其中：股票投资 | 22,700,597 | 27,333,064 | 36,419,414 | 21,773,179 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 460,267 | - |
| 应收利息 | - | 267 | 477 | 251 |
| 应收股利 | 55,321 | 72,740 | 165,920 | 50,414 |
| 应收申购款 | 303,338 | 45,603 | 213,028 | 144,916 |
| 其他资产 | 27,702 | 104,379 | 24,001 | 10,877 |
| 资产总计 | 26,800,992 | 30,035,174 | 43,181,863 | 24,018,560 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 373,175 | - | 42,978 | 10,504 |
| 应付赎回款 | 703,442 | 230,311 | 3,141,886 | 997,892 |
| 应付管理人报酬 | 25,097 | 27,678 | 39,171 | 21,310 |
| 应付托管费 | 6,845 | 7,549 | 10,683 | 5,812 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,395 | 31,606 | 82,626 | 221,761 |
| 负债合计 | 1,214,953 | 297,144 | 3,317,344 | 1,257,279 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,754,838 | 20,329,520 | 28,086,432 | 18,730,046 |
| 未分配利润 | 6,831,201 | 9,408,510 | 11,778,087 | 4,031,235 |
| 所有者权益合计 | 25,586,039 | 29,738,030 | 39,864,520 | 22,761,281 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,800,992 | 30,035,174 | 43,181,863 | 24,018,560 |
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