基金经理：柳万军
| 单位净值:1.6941 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.9962 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏双债债券A(000047)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,017,878 | 38,948,391 | 3,102,221 | 49,155,480 |
| 结算备付金 | 2,226,607 | 3,345,391 | 13,549,621 | 10,752,525 |
| 存出保证金 | 27,371 | 48,305 | 132,280 | 191,848 |
| 交易性金融资产 | 627,525,476 | 657,090,935 | 959,674,350 | 1,437,652,765 |
| 其中：股票投资 | 11,089,685 | - | 1,518,392 | 2,736 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 616,435,791 | 657,090,935 | 958,155,958 | 1,437,650,029 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 6,000,000 | 6,000,982 | 70,000,000 |
| 应收证券清算款 | 18,725 | 3,586,298 | 10,151,587 | 25,545,169 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,315 | 15,677 | 34,080 | 480,857 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 633,830,371 | 709,034,997 | 992,645,120 | 1,593,778,644 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 12,000,000 | 41,472,086 | 3,088,175 | - |
| 应付证券清算款 | 1,257,828 | 33,150,472 | 9,346,334 | 38,563,081 |
| 应付赎回款 | 128,485 | 645,534 | 877,389 | 200,688 |
| 应付管理人报酬 | 305,777 | 361,887 | 487,432 | 953,113 |
| 应付托管费 | 101,926 | 120,629 | 162,477 | 317,704 |
| 应付销售服务费 | 37,395 | 44,145 | 59,783 | 155,932 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 27,474 | 42,580 | 47,394 | 81,726 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 451,983 | 546,848 | 462,428 | 714,941 |
| 负债合计 | 14,310,868 | 76,384,181 | 14,531,413 | 40,987,186 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 378,171,052 | 398,636,591 | 606,959,252 | 996,192,126 |
| 未分配利润 | 241,348,451 | 234,014,225 | 371,154,455 | 556,599,332 |
| 所有者权益合计 | 619,519,504 | 632,650,816 | 978,113,707 | 1,552,791,458 |
| 负债和所有者权益总计 | 633,830,371 | 709,034,997 | 992,645,120 | 1,593,778,644 |
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