基金经理：柳万军
| 单位净值:1.6120 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.9140 | 截止日期:2023/3/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏双债债券A(000047)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,118,633 | 215,284,058 | 22,304,447 | 23,706,916 |
| 结算备付金 | 31,279,055 | 2,569,189 | 11,075,310 | 11,949,205 |
| 存出保证金 | 136,182 | 186,642 | 282,755 | 98,467 |
| 交易性金融资产 | 2,658,805,689 | 2,576,038,412 | 1,574,395,991 | 977,617,047 |
| 其中：股票投资 | 223,372,623 | 51,901,847 | 36,049,562 | 154,628,746 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,435,433,066 | 2,524,136,565 | 1,538,346,429 | 822,988,301 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 281,500,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,825,095 | - | 10,814,680 | - |
| 应收利息 | - | 14,024,971 | 13,993,569 | 7,555,559 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 593,969 | 16,419,855 | 2,040,435 | 1,669,045 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,707,758,623 | 3,106,023,127 | 1,634,907,186 | 1,022,596,239 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 505,000,000 | - | 253,600,000 | 64,000,000 |
| 应付证券清算款 | 4,166,533 | 99,456,099 | 2,287,012 | 18,039,535 |
| 应付赎回款 | 1,606,161 | 1,486,681 | 11,737,590 | 3,604,268 |
| 应付管理人报酬 | 1,085,702 | 1,234,936 | 702,333 | 466,051 |
| 应付托管费 | 361,901 | 411,645 | 234,111 | 155,350 |
| 应付销售服务费 | 150,464 | 137,588 | 51,139 | 50,290 |
| 应付交易费用 | - | 371,243 | 633,742 | 422,498 |
| 应交税费 | 97,899 | 63,883 | 80,815 | 35,725 |
| 应付利息 | - | - | - | -29,652 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 499,754 | 80,029 | 89,284 | 140,363 |
| 负债合计 | 512,968,413 | 103,242,103 | 269,416,025 | 86,884,430 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,351,603,899 | 1,780,464,119 | 868,026,414 | 604,306,500 |
| 未分配利润 | 843,186,311 | 1,222,316,905 | 497,464,748 | 331,405,309 |
| 所有者权益合计 | 2,194,790,210 | 3,002,781,024 | 1,365,491,161 | 935,711,809 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,707,758,623 | 3,106,023,127 | 1,634,907,186 | 1,022,596,239 |
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