基金经理：柳万军
| 单位净值:1.6141 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.9162 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏双债债券A(000047)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,102,221 | 49,155,480 | 9,118,633 | 215,284,058 |
| 结算备付金 | 13,549,621 | 10,752,525 | 31,279,055 | 2,569,189 |
| 存出保证金 | 132,280 | 191,848 | 136,182 | 186,642 |
| 交易性金融资产 | 959,674,350 | 1,437,652,765 | 2,658,805,689 | 2,576,038,412 |
| 其中：股票投资 | 1,518,392 | 2,736 | 223,372,623 | 51,901,847 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 958,155,958 | 1,437,650,029 | 2,435,433,066 | 2,524,136,565 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,000,982 | 70,000,000 | - | 281,500,000 |
| 应收证券清算款 | 10,151,587 | 25,545,169 | 7,825,095 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 14,024,971 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 34,080 | 480,857 | 593,969 | 16,419,855 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 992,645,120 | 1,593,778,644 | 2,707,758,623 | 3,106,023,127 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,088,175 | - | 505,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | 9,346,334 | 38,563,081 | 4,166,533 | 99,456,099 |
| 应付赎回款 | 877,389 | 200,688 | 1,606,161 | 1,486,681 |
| 应付管理人报酬 | 487,432 | 953,113 | 1,085,702 | 1,234,936 |
| 应付托管费 | 162,477 | 317,704 | 361,901 | 411,645 |
| 应付销售服务费 | 59,783 | 155,932 | 150,464 | 137,588 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 371,243 |
| 应交税费 | 47,394 | 81,726 | 97,899 | 63,883 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 462,428 | 714,941 | 499,754 | 80,029 |
| 负债合计 | 14,531,413 | 40,987,186 | 512,968,413 | 103,242,103 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 606,959,252 | 996,192,126 | 1,351,603,899 | 1,780,464,119 |
| 未分配利润 | 371,154,455 | 556,599,332 | 843,186,311 | 1,222,316,905 |
| 所有者权益合计 | 978,113,707 | 1,552,791,458 | 2,194,790,210 | 3,002,781,024 |
| 负债和所有者权益总计 | 992,645,120 | 1,593,778,644 | 2,707,758,623 | 3,106,023,127 |
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