基金经理：张自力
| 单位净值:4.3250 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:4.3250 | 截止日期:2024/9/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实美国成长股票(QDII)-人民币(000043)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 272,228,370 | 112,543,779 | 141,109,943 | 87,125,147 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,636,780,137 | 1,391,179,240 | 1,287,786,894 | 1,182,000,660 |
| 其中：股票投资 | 3,620,256,166 | 1,339,895,576 | 1,247,450,345 | 1,170,442,138 |
| 基金投资 | 16,523,971 | 51,283,665 | 40,336,549 | 11,558,522 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,027,410 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 569,924 | 699,843 | 286,614 | 1,895,548 |
| 应收申购款 | 96,282,839 | 10,678,975 | 8,854,697 | 6,808,639 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,005,861,270 | 1,515,101,837 | 1,442,065,559 | 1,277,829,994 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,756,561 | 2,985,758 | - | - |
| 应付赎回款 | 90,210,962 | 18,222,143 | 67,337,680 | 6,156,235 |
| 应付管理人报酬 | 5,171,810 | 2,238,658 | 2,007,436 | 1,983,130 |
| 应付托管费 | 1,005,630 | 435,295 | 390,335 | 385,609 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 123,123 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 421,595 | 269,398 | 285,448 | 237,205 |
| 负债合计 | 110,566,557 | 24,274,374 | 70,020,899 | 8,762,178 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 860,475,951 | 401,200,270 | 393,866,038 | 474,111,356 |
| 未分配利润 | 3,034,818,762 | 1,089,627,192 | 978,178,621 | 794,956,460 |
| 所有者权益合计 | 3,895,294,713 | 1,490,827,463 | 1,372,044,660 | 1,269,067,816 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,005,861,270 | 1,515,101,837 | 1,442,065,559 | 1,277,829,994 |
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