基金经理：顾弘原
| 单位净值:1.8330 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:2.3218 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通中证ESG100指数增强A(000042)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,798,634 | 12,098,704 | 12,948,065 | 11,509,839 |
| 结算备付金 | - | - | 409,253 | 582,607 |
| 存出保证金 | - | - | 51,465 | 119,806 |
| 交易性金融资产 | 165,747,411 | 186,255,294 | 199,259,826 | 198,491,050 |
| 其中：股票投资 | 165,747,411 | 186,255,294 | 199,259,826 | 198,479,341 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 11,709 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,492,287 | - | - | 402,189 |
| 应收利息 | - | - | 3,576 | 2,512 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,218 | 24,586 | 133,749 | 35,143 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 180,051,549 | 198,378,584 | 212,805,933 | 211,143,145 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,759,153 | 57,841 | 7,947 | 211,095 |
| 应付管理人报酬 | 152,949 | 153,359 | 181,791 | 170,179 |
| 应付托管费 | 22,942 | 23,004 | 27,269 | 25,527 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 162,794 | 178,358 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 635,399 | 479,456 | 470,030 | 490,041 |
| 负债合计 | 3,570,443 | 713,660 | 849,831 | 1,075,200 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,310,034 | 101,934,461 | 100,418,532 | 104,016,257 |
| 未分配利润 | 75,171,072 | 95,730,463 | 111,537,571 | 106,051,689 |
| 所有者权益合计 | 176,481,106 | 197,664,924 | 211,956,103 | 210,067,945 |
| 负债和所有者权益总计 | 180,051,549 | 198,378,584 | 212,805,933 | 211,143,145 |
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