基金经理：顾弘原
| 单位净值:1.7824 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:2.2712 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通中证ESG100指数增强A(000042)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,934,572 | 5,282,912 | 12,798,634 | 12,098,704 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 62,660,711 | 66,850,089 | 165,747,411 | 186,255,294 |
| 其中：股票投资 | 62,660,711 | 66,850,089 | 165,747,411 | 186,255,294 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,492,287 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,681 | 23,562 | 13,218 | 24,586 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 67,618,964 | 72,156,563 | 180,051,549 | 198,378,584 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 42,525 | 30,490 | 2,759,153 | 57,841 |
| 应付管理人报酬 | 56,435 | 58,782 | 152,949 | 153,359 |
| 应付托管费 | 8,465 | 8,817 | 22,942 | 23,004 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 578,131 | 569,351 | 635,399 | 479,456 |
| 负债合计 | 685,556 | 667,440 | 3,570,443 | 713,660 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,866,628 | 39,295,745 | 101,310,034 | 101,934,461 |
| 未分配利润 | 27,066,779 | 32,193,378 | 75,171,072 | 95,730,463 |
| 所有者权益合计 | 66,933,407 | 71,489,123 | 176,481,106 | 197,664,924 |
| 负债和所有者权益总计 | 67,618,964 | 72,156,563 | 180,051,549 | 198,378,584 |
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