基金经理：顾弘原
| 单位净值:2.1711 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.6599 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通中证ESG100指数增强A(000042)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,080,785 | 4,859,118 | 4,526,221 | 4,934,572 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 36,677,114 | 63,695,161 | 57,626,962 | 62,660,711 |
| 其中：股票投资 | 36,677,114 | 63,695,161 | 57,626,962 | 62,660,711 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,868 | 39,791 | 214,935 | 23,681 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 39,763,767 | 68,594,070 | 62,368,118 | 67,618,964 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,596 | 1,414 | 8,824 | 42,525 |
| 应付管理人报酬 | 39,008 | 58,710 | 51,056 | 56,435 |
| 应付托管费 | 5,851 | 8,807 | 7,658 | 8,465 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 497,696 | 563,003 | 521,278 | 578,131 |
| 负债合计 | 552,151 | 631,934 | 588,816 | 685,556 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 20,395,962 | 34,987,840 | 35,643,696 | 39,866,628 |
| 未分配利润 | 18,815,654 | 32,974,296 | 26,135,606 | 27,066,779 |
| 所有者权益合计 | 39,211,616 | 67,962,136 | 61,779,302 | 66,933,407 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,763,767 | 68,594,070 | 62,368,118 | 67,618,964 |
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