基金经理：周克平
| 单位净值:2.1910 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:2.1910 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏复兴混合A(000031)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 70,851,927 | 87,411,926 | 99,372,924 | 124,572,551 |
| 结算备付金 | 346,153 | 2,091,540 | 2,826,260 | 3,526,875 |
| 存出保证金 | 259,530 | 475,166 | 516,832 | 872,318 |
| 交易性金融资产 | 2,186,402,380 | 2,416,208,183 | 3,004,520,313 | 3,360,613,879 |
| 其中：股票投资 | 2,095,494,955 | 2,335,177,279 | 2,850,684,945 | 3,199,355,179 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 90,907,425 | 81,030,904 | 153,835,368 | 161,258,700 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,236,166 | 29,719,744 | 859,108 | 9,373,702 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,904,191 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 373,144 | 532,506 | 2,680,616 | 1,753,997 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,260,469,301 | 2,536,439,065 | 3,110,776,053 | 3,502,617,514 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,555,114 | - | 2,768,779 | - |
| 应付赎回款 | 1,241,969 | 9,330,197 | 7,178,324 | 5,510,773 |
| 应付管理人报酬 | 2,715,311 | 3,285,809 | 3,580,434 | 4,423,861 |
| 应付托管费 | 452,552 | 547,635 | 596,739 | 737,310 |
| 应付销售服务费 | 5,106 | 2,557 | 1,282 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 6,575,360 |
| 应交税费 | - | - | 5 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,783,871 | 5,981,866 | 5,505,279 | 250,599 |
| 负债合计 | 14,753,922 | 19,148,064 | 19,630,843 | 17,497,906 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 884,861,951 | 890,244,920 | 907,512,459 | 880,775,334 |
| 未分配利润 | 1,360,853,428 | 1,627,046,081 | 2,183,632,752 | 2,604,344,274 |
| 所有者权益合计 | 2,245,715,379 | 2,517,291,001 | 3,091,145,210 | 3,485,119,608 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,260,469,301 | 2,536,439,065 | 3,110,776,053 | 3,502,617,514 |
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