基金经理：袁宜
| 单位净值:2.3750 | 净值增长率:2.73% | 累计净值:2.5700 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国宏观策略灵活配置混合A(000029)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,096,489 | 464,205,973 | 75,724,508 | 18,889,644 |
| 结算备付金 | 1,696,687 | 4,774,977 | 492,072 | 6,207,976 |
| 存出保证金 | 356,848 | 555,684 | 318,364 | 504,471 |
| 交易性金融资产 | 305,475,332 | 159,275,222 | 570,308,999 | 676,026,378 |
| 其中：股票投资 | 279,092,023 | 96,868,444 | 539,224,232 | 593,837,909 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 26,383,310 | 62,406,778 | 31,084,767 | 82,188,469 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 112,646,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,347,232 |
| 应收利息 | - | - | - | 1,525,589 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 87,006 | 140,293 | 606,468 | 743,998 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 318,712,362 | 741,598,150 | 647,450,410 | 705,245,289 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 112,522,818 | 7,877,767 | - |
| 应付赎回款 | 177,512 | 248,886 | 1,648,150 | 2,272,504 |
| 应付管理人报酬 | 393,435 | 817,468 | 760,289 | 842,479 |
| 应付托管费 | 65,572 | 136,245 | 126,715 | 140,413 |
| 应付销售服务费 | 7,011 | 22,629 | 8,965 | 13,694 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,378,020 |
| 应交税费 | 73 | - | 0 | 49 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,195,069 | 2,030,149 | 1,047,790 | 188,434 |
| 负债合计 | 1,838,672 | 115,778,195 | 11,469,676 | 5,835,593 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 117,472,868 | 207,984,607 | 193,456,298 | 189,744,176 |
| 未分配利润 | 199,400,823 | 417,835,349 | 442,524,436 | 509,665,521 |
| 所有者权益合计 | 316,873,690 | 625,819,956 | 635,980,734 | 699,409,696 |
| 负债和所有者权益总计 | 318,712,362 | 741,598,150 | 647,450,410 | 705,245,289 |
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