基金经理：袁宜
| 单位净值:3.4910 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:3.6860 | 截止日期:2021/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国宏观策略灵活配置混合A(000029)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,097,630 | 24,531,209 | 213,556,388 | 10,674,029 |
| 结算备付金 | 2,404,970 | 2,249,787 | 2,328,599 | 2,983,378 |
| 存出保证金 | 372,574 | 460,857 | 472,132 | 305,675 |
| 交易性金融资产 | 449,370,866 | 684,946,896 | 384,652,697 | 312,862,921 |
| 其中：股票投资 | 414,255,178 | 636,614,177 | 273,580,492 | 302,859,921 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 35,115,688 | 48,332,719 | 111,072,205 | 10,003,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,700,000 | 14,200,000 | 75,800,000 | 28,700,000 |
| 应收证券清算款 | 6,535,215 | 2,274,109 | 95,394,145 | 8,395,315 |
| 应收利息 | 396,659 | 1,068,664 | 1,231,532 | 264,380 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 685,387 | 712,693 | 4,845,336 | 960,414 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 495,563,301 | 730,444,215 | 778,280,828 | 365,146,112 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,168,501 | 13,127,328 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,375,767 | 4,400,604 | 11,555,017 | 935,410 |
| 应付管理人报酬 | 653,323 | 854,756 | 951,852 | 439,984 |
| 应付托管费 | 108,887 | 142,459 | 158,642 | 73,331 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,287,463 | 1,117,719 | 1,688,508 | 1,045,035 |
| 应交税费 | 3 | 142 | 15 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,683 | 186,551 | 128,408 | 183,513 |
| 负债合计 | 11,742,627 | 19,829,560 | 14,482,442 | 2,677,273 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 145,265,226 | 224,309,365 | 302,502,736 | 164,047,639 |
| 未分配利润 | 338,555,448 | 486,305,290 | 461,295,651 | 198,421,200 |
| 所有者权益合计 | 483,820,674 | 710,614,655 | 763,798,386 | 362,468,839 |
| 负债和所有者权益总计 | 495,563,301 | 730,444,215 | 778,280,828 | 365,146,112 |
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