基金经理：吴慧文
| 单位净值:1.2207 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.6879 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩双利增强债券C(000025)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,461,459 | 3,648,036 | 22,995,155 | 18,267,448 |
| 结算备付金 | 6,673,590 | 2,783,251 | 7,615,355 | 7,075,935 |
| 存出保证金 | 19,364 | 23,472 | 21,635 | 31,289 |
| 交易性金融资产 | 515,643,494 | 791,896,874 | 833,802,763 | 1,056,869,657 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 515,643,494 | 791,896,874 | 833,802,763 | 1,056,869,657 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 23,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 68,775 | 236,973 | 1,766,231 | 507,308 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 572,866,682 | 798,588,606 | 866,201,139 | 1,082,751,636 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 180,982,213 | 123,020,005 | 279,844,749 |
| 应付证券清算款 | 23,000,000 | 1,040,661 | 20,011,085 | - |
| 应付赎回款 | 1,936,369 | 1,236,316 | 1,860,184 | 1,801,277 |
| 应付管理人报酬 | 351,869 | 379,906 | 454,508 | 492,383 |
| 应付托管费 | 93,832 | 101,308 | 121,202 | 131,302 |
| 应付销售服务费 | 102,313 | 107,972 | 134,565 | 143,088 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 313,441 | 312,648 | 320,707 | 339,479 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 207,691 | 120,365 | 213,691 | 150,688 |
| 负债合计 | 26,005,515 | 184,281,389 | 146,135,947 | 282,902,966 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 454,697,909 | 513,979,242 | 607,639,381 | 690,660,919 |
| 未分配利润 | 92,163,258 | 100,327,976 | 112,425,811 | 109,187,750 |
| 所有者权益合计 | 546,861,167 | 614,307,217 | 720,065,192 | 799,848,670 |
| 负债和所有者权益总计 | 572,866,682 | 798,588,606 | 866,201,139 | 1,082,751,636 |
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