基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1390 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.6062 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩双利增强债券C(000025)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,267,448 | 3,878,303 | 2,587,407 | 4,911,621 |
| 结算备付金 | 7,075,935 | 29,029,406 | 39,101,265 | 15,166,829 |
| 存出保证金 | 31,289 | 27,113 | 9,344 | 8,660 |
| 交易性金融资产 | 1,056,869,657 | 1,403,906,836 | 1,828,208,235 | 2,210,381,906 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,056,869,657 | 1,403,906,836 | 1,828,208,235 | 2,210,381,906 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -747 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,574,725 | 4,842,023 | 7,879,198 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 507,308 | 292,273 | 240,838 | 291,120 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,082,751,636 | 1,440,707,908 | 1,874,989,113 | 2,238,639,334 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 279,844,749 | 374,966,047 | 404,859,723 | 216,939,599 |
| 应付证券清算款 | - | - | 52,438 | 2,975,083 |
| 应付赎回款 | 1,801,277 | 5,551,391 | 3,265,662 | 7,622,804 |
| 应付管理人报酬 | 492,383 | 693,002 | 986,315 | 1,324,710 |
| 应付托管费 | 131,302 | 184,800 | 263,017 | 353,256 |
| 应付销售服务费 | 143,088 | 178,856 | 235,615 | 288,472 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 339,479 | 357,892 | 436,828 | 476,593 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 150,688 | 239,763 | 132,831 | 257,246 |
| 负债合计 | 282,902,966 | 382,171,751 | 410,232,430 | 230,237,763 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 690,660,919 | 941,817,100 | 1,296,509,295 | 1,814,035,205 |
| 未分配利润 | 109,187,750 | 116,719,056 | 168,247,387 | 194,366,366 |
| 所有者权益合计 | 799,848,670 | 1,058,536,156 | 1,464,756,682 | 2,008,401,572 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,082,751,636 | 1,440,707,908 | 1,874,989,113 | 2,238,639,334 |
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