基金经理：郑晓辉
| 单位净值:3.0400 | 净值增长率:-2.03% | 净值增长率:-2.03% | 累计净值:4.2100 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:56.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏优势增长混合(000021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 207,263,228 | 216,014,303 | 319,816,399 | 172,687,664 |
| 结算备付金 | 1,432,200 | 4,783,485 | 1,767,875 | 920,028 |
| 存出保证金 | 462,572 | 682,008 | 222,720 | 444,017 |
| 交易性金融资产 | 4,549,659,941 | 4,284,118,091 | 3,735,955,894 | 4,366,541,406 |
| 其中：股票投资 | 4,306,327,452 | 4,052,719,481 | 3,543,199,673 | 4,073,240,330 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 243,332,489 | 231,398,610 | 192,756,221 | 293,301,075 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 149,937,656 | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,278,760 | - | 6,166 | 160,167 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 264,231 | 854,714 | 315,362 | 957,841 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,765,360,932 | 4,656,390,257 | 4,058,084,416 | 4,541,711,123 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,119,602 | 606 | 8,084,260 | - |
| 应付赎回款 | 4,206,791 | 3,120,286 | 2,342,688 | 1,748,339 |
| 应付管理人报酬 | 4,469,932 | 4,910,426 | 4,111,035 | 4,606,980 |
| 应付托管费 | 744,989 | 818,404 | 685,173 | 767,830 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 29,716,793 | 29,736,217 | 31,137,745 | 31,046,039 |
| 负债合计 | 44,258,109 | 38,585,939 | 46,360,901 | 38,169,188 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,959,004,665 | 2,010,596,550 | 2,047,941,653 | 2,067,178,305 |
| 未分配利润 | 2,762,098,158 | 2,607,207,768 | 1,963,781,862 | 2,436,363,631 |
| 所有者权益合计 | 4,721,102,823 | 4,617,804,317 | 4,011,723,515 | 4,503,541,935 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,765,360,932 | 4,656,390,257 | 4,058,084,416 | 4,541,711,123 |
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