基金经理：郑晓辉
| 单位净值:1.8240 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:2.9940 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏优势增长混合(000021)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 319,816,399 | 172,687,664 | 299,679,247 | 230,096,746 |
| 结算备付金 | 1,767,875 | 920,028 | 3,977,913 | 6,697,123 |
| 存出保证金 | 222,720 | 444,017 | 734,241 | 1,142,211 |
| 交易性金融资产 | 3,735,955,894 | 4,366,541,406 | 4,942,816,828 | 5,144,162,920 |
| 其中：股票投资 | 3,543,199,673 | 4,073,240,330 | 4,679,661,114 | 4,859,783,472 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 192,756,221 | 293,301,075 | 263,155,715 | 284,379,448 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 100,007,290 | - |
| 应收证券清算款 | 6,166 | 160,167 | - | 74,203 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 315,362 | 957,841 | 301,800 | 430,784 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,058,084,416 | 4,541,711,123 | 5,347,517,319 | 5,382,603,988 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,084,260 | - | 9,467,859 | - |
| 应付赎回款 | 2,342,688 | 1,748,339 | 1,782,056 | 1,795,760 |
| 应付管理人报酬 | 4,111,035 | 4,606,980 | 6,466,899 | 6,908,628 |
| 应付托管费 | 685,173 | 767,830 | 1,077,817 | 1,151,438 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 31,137,745 | 31,046,039 | 32,031,610 | 36,603,484 |
| 负债合计 | 46,360,901 | 38,169,188 | 50,826,241 | 46,459,315 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,047,941,653 | 2,067,178,305 | 2,098,735,700 | 2,120,545,306 |
| 未分配利润 | 1,963,781,862 | 2,436,363,631 | 3,197,955,378 | 3,215,599,367 |
| 所有者权益合计 | 4,011,723,515 | 4,503,541,935 | 5,296,691,078 | 5,336,144,673 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,058,084,416 | 4,541,711,123 | 5,347,517,319 | 5,382,603,988 |
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