基金经理：骆莹
| 单位净值:3.6530 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:5.4720 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通可持续混合A(000017)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 106,675,343 | 10,253,237 | 16,306,111 | 12,890,217 |
| 结算备付金 | 697,491 | 272,452 | 269,515 | 465,958 |
| 存出保证金 | 85,584 | 73,992 | 62,509 | 74,976 |
| 交易性金融资产 | 652,805,242 | 149,761,283 | 98,766,545 | 93,229,744 |
| 其中：股票投资 | 650,779,991 | 149,761,283 | 98,766,545 | 93,229,744 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,025,251 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 699,467 | - | 3,221,427 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,676,258 | 364,262 | 3,495 | 7,744 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 782,939,919 | 161,424,693 | 115,408,175 | 109,890,066 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 46,709,547 | 1,760,401 | 4,757,848 | - |
| 应付赎回款 | 10,843,357 | 919,315 | 27,815 | 898 |
| 应付管理人报酬 | 468,409 | 154,201 | 103,230 | 109,856 |
| 应付托管费 | 78,068 | 25,700 | 17,205 | 18,309 |
| 应付销售服务费 | 1,093 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 415,927 | 308,621 | 261,258 | 313,089 |
| 负债合计 | 58,516,402 | 3,168,238 | 5,167,357 | 442,153 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 184,580,554 | 67,195,404 | 81,288,717 | 86,157,906 |
| 未分配利润 | 539,842,963 | 91,061,051 | 28,952,101 | 23,290,007 |
| 所有者权益合计 | 724,423,517 | 158,256,455 | 110,240,818 | 109,447,913 |
| 负债和所有者权益总计 | 782,939,919 | 161,424,693 | 115,408,175 | 109,890,066 |
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