基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2054 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5960 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:87.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纯债债券A(000015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,135,986 | 26,608,721 | 5,613,865 | 38,372,795 |
| 结算备付金 | 21,183,229 | 33,624,460 | 94,682,108 | 53,596,928 |
| 存出保证金 | 21,083 | 11,401 | 27,087 | 24,585 |
| 交易性金融资产 | 10,353,070,144 | 8,578,276,025 | 10,194,562,925 | 5,544,366,797 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,353,070,144 | 8,578,276,025 | 10,194,562,925 | 5,544,366,797 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 1,210,330,480 |
| 应收证券清算款 | 70,085,645 | 18,475,208 | 25,750,625 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 12,353,604 | 3,417,400 | 13,884,558 | 75,110,541 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,502,849,690 | 8,660,413,216 | 10,334,521,168 | 6,921,802,126 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 362,100,000 | 1,535,937,081 | 521,800,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 26,974,713 |
| 应付赎回款 | 81,949,756 | 22,010,798 | 39,910,661 | 82,253,032 |
| 应付管理人报酬 | 2,553,087 | 1,938,853 | 2,652,821 | 1,630,759 |
| 应付托管费 | 851,029 | 646,284 | 884,274 | 543,586 |
| 应付销售服务费 | 440,073 | 420,540 | 637,934 | 424,602 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 471,345 | 400,496 | 320,314 | 442,420 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 190,798 | 234,852 | 135,633 | 257,917 |
| 负债合计 | 448,556,087 | 1,561,588,904 | 566,341,636 | 112,527,029 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,393,530,418 | 6,022,460,037 | 8,328,307,143 | 5,859,942,037 |
| 未分配利润 | 1,660,763,185 | 1,076,364,276 | 1,439,872,388 | 949,333,061 |
| 所有者权益合计 | 10,054,293,603 | 7,098,824,312 | 9,768,179,531 | 6,809,275,098 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,502,849,690 | 8,660,413,216 | 10,334,521,168 | 6,921,802,126 |
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