基金经理：
| 单位净值:1.0200 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.5210 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实增强信用定期债券(000005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 396,107 | 2,556,179 | 3,655,284 | 506,917 |
| 结算备付金 | 1,850,961 | 292,721 | 2,825,350 | 3,466,222 |
| 存出保证金 | 5,107 | 7,057 | 4,958 | 1,749 |
| 交易性金融资产 | 320,662,905 | 264,589,817 | 312,152,892 | 186,725,364 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 320,662,905 | 264,589,817 | 312,152,892 | 186,725,364 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,500,000 | - | 1,000,000 |
| 应收证券清算款 | 3,105,308 | 2,892,585 | - | 505,239 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 326,020,388 | 271,838,359 | 318,638,484 | 192,205,491 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,923,779 | 48,028,853 | 77,026,268 | 59,023,971 |
| 应付证券清算款 | 126,927 | 24,419,378 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 68,816 | 52,386 | 61,698 | 33,918 |
| 应付托管费 | 22,939 | 17,462 | 20,566 | 11,306 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 18,228 | 539,049 | 532,916 | 521,687 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,723 | 189,459 | 107,550 | 191,677 |
| 负债合计 | 51,267,412 | 73,246,588 | 77,748,997 | 59,782,559 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 267,523,486 | 194,624,940 | 235,188,906 | 130,232,830 |
| 未分配利润 | 7,229,490 | 3,966,830 | 5,700,582 | 2,190,102 |
| 所有者权益合计 | 274,752,976 | 198,591,771 | 240,889,488 | 132,422,932 |
| 负债和所有者权益总计 | 326,020,388 | 271,838,359 | 318,638,484 | 192,205,491 |
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