基金经理：徐文卉
| 单位净值:8.2732 | 净值增长率:2.97% | 累计净值:8.2732 | 截止日期:2020/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银消费主题混合H历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2023/12/31 | 79.29 | 5000000.00 | 成长型 | 50,017,709.42 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 42.17 | 5000000.00 | 价值型 | 48,999,214.82 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 50.14 | 5000000.00 | 价值型 | 59,178,180.33 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 107.84 | 5000000.00 | 成长型 | 50,335,618.17 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 200.26 | 5000000.00 | 成长型 | 45,355,814.65 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 210.33 | 5000000.00 | 成长型 | 55,071,381.91 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 114.57 | 5000000.00 | 价值型 | 45,246,724.07 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 54.68 | 5000000.00 | 成长型 | 38,829,179.71 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 790.13 | 5000000.00 | 成长型 | 27,526,015.27 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 238.76 | 5000000.00 | 无风格 | 13,076,520.83 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 121.09 | 5000000.00 | 成长型 | 29,917,377.53 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 121.09 | 5000000.00 | 成长型 | 29,917,377.53 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 65.04 | 5000000.00 | 成长型 | 27,676,568.82 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 91.90 | 5000000.00 | 成长型 | 24,104,772.42 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 40.02 | 5000000.00 | 成长型 | 24,200,176.92 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 74.17 | 5000000.00 | 价值型 | 12,661,585.76 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 79.79 | 5000000.00 | 价值型 | 12,661,585.76 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 26.83 | 5000000.00 | 价值型 | 8,328,229.37 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 48.47 | 5000000.00 | 成长型 | 13,339,065.36 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 36.83 | 5000000.00 | 混合型 | 2,332,438.99 | 小盘 |
| 2019/3/31 | 16.42 | 5000000.00 | 混合型 | 2,450,025.61 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 18.76 | 7.87 | 价值型 | 23,916,181.02 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 18.76 | 7.87 | 价值型 | 23,916,181.02 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 13.95 | 3.45 | 价值型 | 48,524,876.97 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 53.71 | 12.85 | 混合型 | 26,315,008.03 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 53.71 | 12.85 | 混合型 | 26,315,008.03 | 中盘 |
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