基金经理：何江
| 单位净值:1.5191 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:1.5191 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银中证内地资源指数A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 14.84 | 5000000.00 | 价值型 | 42,233,172.85 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 21.34 | 5000000.00 | 价值型 | 45,892,311.28 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 17.88 | 5000000.00 | 价值型 | 46,761,821.22 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 39.67 | 5000000.00 | 价值型 | 50,292,700.37 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 24.20 | 5000000.00 | 价值型 | 47,597,221.96 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 17.80 | 5000000.00 | 价值型 | 35,027,188.90 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 13.71 | 5000000.00 | 价值型 | 37,831,806.69 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 24.10 | 5000000.00 | 价值型 | 35,681,051.87 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 11.72 | 5000000.00 | 价值型 | 28,602,702.52 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 12.35 | 5000000.00 | 价值型 | 24,301,241.56 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 10.28 | 5000000.00 | 价值型 | 25,857,837.78 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 28.07 | 5000000.00 | 价值型 | 26,449,997.64 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 12.58 | 5000000.00 | 价值型 | 25,897,256.98 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 29.46 | 5000000.00 | 价值型 | 22,788,736.16 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 20.83 | 5000000.00 | 价值型 | 26,027,016.02 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 46.41 | 10.78 | 价值型 | 23,500,189.89 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 46.41 | 10.78 | 价值型 | 23,500,189.89 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 20.53 | 9.42 | 价值型 | 21,598,667.30 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 32.94 | 5000000.00 | 成长型 | 20,358,185.13 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 17.77 | 5000000.00 | 成长型 | 19,676,202.24 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 690.44 | 6.52 | 价值型 | 19,341,067.25 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 90.23 | 12.34 | 价值型 | 19,341,067.25 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 147.39 | 6.13 | 价值型 | 23,187,873.42 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 22.04 | 5000000.00 | 价值型 | 28,410,814.46 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 30.32 | 7.65 | 价值型 | 32,748,758.07 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 16.88 | 11.40 | 价值型 | 38,092,814.84 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 15.56 | 10.86 | 价值型 | 36,344,234.30 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 15.56 | 10.86 | 价值型 | 36,344,234.30 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 12.78 | 11.32 | 价值型 | 44,128,947.69 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 31.27 | 24.24 | 价值型 | 32,830,847.04 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 31.27 | 24.24 | 价值型 | 32,830,847.04 | 大盘 |
| 2017/3/31 | 19.97 | 9.95 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 48.77 | 10.32 | 无风格 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 33.07 | 9.12 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 94.42 | 9.89 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 34.30 | 9.12 | 价值型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 156.83 | 13.06 | 混合型 | 38,166,698.95 | 大盘 |
| 2015/3/31 | 54.71 | 6.92 | 混合型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 30.49 | 6.57 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 15.58 | 5.19 | 价值型 | 28,101,325.19 | 大盘 |
| 2014/6/30 | 27.22 | 2.77 | 价值型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 17.34 | 4.84 | 价值型 | 25,122,779.89 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 14.05 | 5.25 | 价值型 | 25,209,060.14 | 大盘 |
| 2013/6/30 | 21.76 | 1.59 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 15.08 | 2.50 | 价值型 | 28,249,216.50 | 大盘 |
| 2012/6/30 | 52.28 | 4.72 | 价值型 | 3,557,875.68 | 大盘 |
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