基金经理：
| 单位净值:1.2144 | 净值增长率:7.71% | 累计净值:2.4844 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德灵活配置混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 119.79 | 5000000.00 | 成长型 | 42,898,140.02 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 57.13 | 5000000.00 | 成长型 | 46,952,181.93 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 98.86 | 5000000.00 | 成长型 | 45,615,686.06 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 63.36 | 5000000.00 | 成长型 | 44,462,147.82 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 76.59 | 5000000.00 | 成长型 | 39,181,550.41 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 44.33 | 5000000.00 | 无风格 | 49,066,399.49 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 90.03 | 5000000.00 | 无风格 | 42,224,803.13 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 58.07 | 5000000.00 | 成长型 | 24,327,457.27 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 128.46 | 5000000.00 | 成长型 | 26,885,561.84 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 57.09 | 5000000.00 | 成长型 | 19,435,841.09 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 132.17 | 5000000.00 | 成长型 | 22,956,870.74 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 72.27 | 5000000.00 | 成长型 | 19,917,279.65 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 153.80 | 5000000.00 | 无风格 | 20,981,027.25 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 147.72 | 18078.94 | 成长型 | 20,981,027.25 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 76.90 | 5000000.00 | 无风格 | 13,538,791.39 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 42.24 | 5000000.00 | 价值型 | 15,857,279.83 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 33.93 | 5000000.00 | 混合型 | 5,268,684.72 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 146.85 | 5000000.00 | 混合型 | 2,979,505.32 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 111.51 | 40596.64 | 混合型 | 2,979,505.32 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 71.97 | 5000000.00 | 混合型 | 2,026,283.11 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 35.69 | 5000000.00 | 混合型 | 6,594,373.69 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 34.10 | 24.68 | 价值型 | 10,111,903.20 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 19.37 | 15.97 | 价值型 | 6,236,957.44 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 28.13 | 15.38 | 混合型 | 2,104,729.65 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 28.13 | 15.38 | 混合型 | 2,104,729.65 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 20.12 | 9.44 | 混合型 | 3,099,554.33 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 20.34 | 4131.91 | 价值型 | 12,621,968.99 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 20.34 | 4131.91 | 价值型 | 12,621,968.99 | 中盘 |
| 2017/3/31 | 19.24 | 9.57 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 52.36 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 43.26 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 82.32 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 38.99 | 30.79 | 混合型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 97.65 | 21.02 | 混合型 | 1,702,249.95 | 中盘 |
| 2015/3/31 | 38.17 | 14.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 22.99 | 4.59 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 55.23 | 16.28 | 混合型 | 682,123.10 | 小盘 |
| 2014/6/30 | 51.22 | 6.14 | 价值型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 26.01 | 12.18 | 价值型 | 2,500,662.49 | 大盘 |
| 2013/9/30 | 13.68 | 7.12 | 价值型 | 4,164,879.78 | 中盘 |
| 2013/6/30 | 29.58 | 1.94 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 27.36 | 2.39 | 混合型 | 1,777,848.04 | 中盘 |
| 2012/6/30 | 56.56 | 2.38 | 混合型 | 509,557.56 | 小盘 |
| 2012/3/31 | 26.93 | 2.18 | 价值型 | 3,286,417.70 | 中盘 |
| 2011/12/31 | 20.49 | 2.30 | 价值型 | 5,343,912.10 | 中盘 |
| 2011/9/30 | 37.29 | 3.24 | 成长型 | 3,387,925.31 | 小盘 |
| 2011/6/30 | 25.02 | 3.73 | 价值型 | 8,358,915.50 | 大盘 |
| 2011/3/31 | 19.73 | 3.64 | 价值型 | 5,508,637.12 | 中盘 |
| 2010/12/31 | 37.79 | 5.64 | 成长型 | 1,202,522.16 | 中盘 |
| 2010/9/30 | 29.69 | 5.96 | 成长型 | 3,979,221.76 | 中盘 |
| 2010/6/30 | 21.06 | 3.72 | 价值型 | 15,908,877.30 | 大盘 |
| 2010/3/31 | 17.79 | 3.35 | 价值型 | 4,291,980.47 | 中盘 |
| 2009/12/31 | 32.26 | 4.27 | 价值型 | 6,403,789.95 | 大盘 |
| 2009/9/30 | 26.01 | 4.50 | 价值型 | 2,314,123.96 | 中盘 |
| 2009/6/30 | 31.21 | 4.79 | 价值型 | 8,307,105.82 | 大盘 |
| 2009/3/31 | 29.86 | 2.89 | 价值型 | 6,085,044.79 | 大盘 |
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