诺德价值优势混合

(570001)开放式-偏股混合型

基金经理：罗世锋

单位净值:1.9293	净值增长率:-0.49%	净值增长率:-0.49%	累计净值:2.3593	截止日期:2025/1/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:20.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0311	5.41%
永赢半导	1.0208	5.39%
银华战略	1.3380	4.78%
华宝先进	4.2073	4.64%
华宝竞争	0.5647	4.52%
华宝创新	1.7940	4.18%
红土创新	0.7022	3.80%
红土创新	0.7110	3.80%
华宝动力	2.6505	3.67%
华宝动力	2.6123	3.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺德货币	0.3215	0.00%
诺德货币	0.3856	0.00%
诺德成长	1.0385	-0.22%
诺德成长	1.0358	-0.21%
诺德新享	1.2936	-0.73%
诺德量化	0.9916	-0.12%
诺德量化	0.9962	-0.12%
诺德新盛	1.0724	-1.16%
诺德新旺	1.0267	0.35%
诺德新宜	0.8991	-0.77%

诺德价值优势混合历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2024/9/30	44.68	5000000.00	价值型	9,618,337.25	大盘
2024/6/30	73.28	5000000.00	价值型	7,479,043.04	中盘
2024/3/31	39.95	5000000.00	价值型	28,030,612.56	大盘
2023/12/31	49.99	5000000.00	价值型	33,893,884.44	大盘
2023/9/30	37.79	5000000.00	价值型	13,325,537.64	大盘
2023/6/30	101.24	5000000.00	价值型	16,230,167.81	大盘
2023/3/31	61.43	5000000.00	无风格	35,242,773.58	大盘
2022/12/31	87.30	5000000.00	无风格	33,344,526.39	大盘
2022/9/30	72.61	5000000.00	混合型	34,430,003.12	大盘
2022/6/30	215.71	5000000.00	混合型	40,785,557.69	大盘
2022/3/31	99.88	5000000.00	混合型	34,932,009.31	大盘
2021/12/31	215.72	5000000.00	混合型	49,367,863.60	大盘
2021/9/30	152.76	5000000.00	混合型	40,481,049.74	大盘
2021/6/30	228.68	5000000.00	混合型	25,428,989.65	大盘
2021/6/30	284.62	5000000.00	混合型	25,428,989.65	大盘
2021/3/31	103.99	5000000.00	混合型	40,268,285.25	大盘
2020/12/31	90.80	5000000.00	混合型	33,330,281.60	大盘
2020/9/30	41.89	5000000.00	混合型	25,092,146.95	大盘
2020/6/30	100.78	5000000.00	无风格	11,440,934.08	大盘
2020/6/30	96.49	5000000.00	无风格	11,440,934.08	大盘
2020/3/31	42.21	5000000.00	无风格	3,582,250.09	中盘
2019/12/31	39.47	5000000.00	混合型	8,059,340.10	大盘
2019/6/30	44.42	27.44	无风格	27,479,702.13	大盘
2019/3/31	23.90	28.95	混合型	11,366,560.09	中盘
2018/12/31	34.48	5000000.00	混合型	4,258,910.08	中盘
2018/12/31	34.48	5000000.00	混合型	4,258,910.08	中盘
2018/9/30	22.45	5000000.00	混合型	12,027,037.40	中盘
2018/6/30	47.71	5000000.00	价值型	14,071,799.18	大盘
2018/6/30	47.71	5000000.00	价值型	14,071,799.18	大盘
2017/3/31	21.64	5000000.00	价值型	0.00
2016/12/31	28.15	5000000.00	价值型	0.00
2016/9/30	24.92	5000000.00	价值型	0.00
2016/6/30	36.13	5000000.00	价值型	0.00
2015/9/30	32.14	42.10	价值型	0.00
2015/6/30	61.29	122.91	价值型	5,814,848.34	大盘
2015/3/31	27.92	45.94	价值型	0.00
2014/12/31	19.59	10.18	价值型	0.00
2014/9/30	9.54	2.90	价值型	5,696,291.86	大盘
2014/6/30	41.50	12.43	混合型	0.00
2013/12/31	11.96	3.71	价值型	8,961,129.95	大盘
2013/9/30	5.65	1.27	价值型	12,629,001.78	大盘
2013/6/30	17.55	2.65	价值型	0.00
2012/9/30	7.56	1.53	价值型	12,508,184.98	大盘
2012/6/30	17.77	1.74	价值型	11,485,367.71	大盘
2012/3/31	9.08	2.04	价值型	5,803,607.45	大盘
2011/12/31	14.96	2.09	价值型	5,661,485.17	中盘
2011/9/30	11.27	2.07	价值型	9,216,991.38	大盘
2011/6/30	17.40	3.20	价值型	8,626,929.94	大盘
2011/3/31	11.94	2.47	价值型	9,306,645.50	大盘
2010/12/31	18.42	3.10	价值型	9,920,658.86	大盘
2010/9/30	22.40	5.01	价值型	8,013,721.77	大盘
2010/6/30	15.83	2.89	价值型	4,564,310.50	中盘
2010/3/31	14.95	3.03	价值型	15,403,673.49	大盘
2009/12/31	29.06	4.18	价值型	12,893,607.83	大盘
2009/9/30	26.73	4.94	价值型	7,028,777.25	大盘
2009/6/30	25.36	3.63	价值型	14,800,777.88	大盘
2009/3/31	19.53	3.01	价值型	9,605,117.89	大盘
2008/12/31	18.96	2.41	价值型	5,689,353.15	大盘
2008/9/30	16.03	2.91	混合型	7,463,288.35	大盘
2008/6/30	20.16	3.54	价值型	10,658,386.82	大盘
2008/3/31	22.64	4.47	价值型	6,160,825.48	大盘
2007/12/31	38.14	6.15	价值型	7,152,303.94	大盘
2007/9/30	31.76	6.49	价值型	3,201,223.93	中盘
2007/6/30	27.94	4.96	价值型	4,010,014.74	大盘

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