基金经理：田光远
| 单位净值:0.5041 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.5041 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证稀有金属主题ETF历史选股风格 |
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| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 40.85 | 5000000.00 | 价值型 | 6,912,286.13 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 209.76 | 5000000.00 | 价值型 | 6,487,000.24 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 181.72 | 5000000.00 | 价值型 | 7,722,901.39 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 价值型 | 7,308,605.35 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 价值型 | 7,358,012.87 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 26.81 | 5000000.00 | 价值型 | 6,652,087.46 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 22.59 | 5000000.00 | 价值型 | 7,259,020.39 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 31.25 | 5000000.00 | 价值型 | 8,246,936.71 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 20.24 | 5000000.00 | 价值型 | 9,286,508.89 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 18.66 | 5000000.00 | 价值型 | 9,221,568.36 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 14.98 | 5000000.00 | 价值型 | 10,243,864.05 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 39.99 | 5000000.00 | 价值型 | 13,531,631.29 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 14.97 | 5000000.00 | 价值型 | 10,258,637.66 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 95.13 | 5000000.00 | 价值型 | 12,313,245.36 | 大盘 |
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