基金经理：廖裕舟
| 单位净值:0.6929 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:0.6929 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证疫苗与生物技术ETF历史选股风格 |
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| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 混合型 | 4,221,271.60 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 99.40 | 5000000.00 | 无风格 | 4,483,105.57 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 85.77 | 5000000.00 | 无风格 | 5,427,615.77 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 98.09 | 5000000.00 | 无风格 | 4,309,462.19 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 70.43 | 5000000.00 | 无风格 | 5,616,602.79 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 61.87 | 5000000.00 | 价值型 | 7,128,850.91 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 38.47 | 5000000.00 | 无风格 | 5,786,497.19 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 60.47 | 5000000.00 | 无风格 | 5,804,291.87 | 中盘 |
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