建信恒久价值混合

(530001)开放式-偏股混合型

基金经理：蒋严泽

单位净值:1.0393	净值增长率:0.29%	累计净值:4.4296	截止日期:2025/12/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:8.47亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.9189	7.24%
红土创新	0.9042	7.23%
银华惠享	1.0733	4.06%
国泰科创	1.2740	4.04%
易米远见	1.2993	3.82%
易米远见	1.2902	3.81%
银华创业	0.7557	3.58%
东方惠新	1.5106	3.57%
国泰半导	0.9614	3.52%
国泰半导	0.9609	3.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信消费	2.1130	-0.42%
建信安心	1.0570	0.00%
建信安心	1.0310	-0.10%
建信双债	1.2500	-0.08%
建信双债	1.2400	-0.08%
建信灵活	1.7171	-1.34%
建信创新	6.1810	1.10%
建信安心	1.0050	-0.07%
建信安心	1.0043	-0.06%
建信中证	3.1826	0.27%

建信恒久价值混合历史选股风格
报告期	组合平均市盈率	组合平均市净率	财务资质风格	持股平均流通市值(万元)	流通盘风格
2025/3/31	46.83	5000000.00	无风格	51,432,138.54	大盘
2024/12/31	64.53	5000000.00	价值型	36,879,824.15	大盘
2024/9/30	27.22	5000000.00	价值型	39,668,660.96	大盘
2024/6/30	19.71	5000000.00	价值型	78,436,455.69	大盘
2024/3/31	23.74	5.58	价值型	73,920,737.00	大盘
2023/12/31	27.21	5000000.00	无风格	68,389,581.65	大盘
2023/9/30	48.29	5000000.00	无风格	35,184,933.23	大盘
2023/6/30	117.20	5000000.00	无风格	17,363,660.74	大盘
2023/3/31	57.53	5000000.00	无风格	50,587,278.36	大盘
2022/12/31	67.82	5000000.00	成长型	44,779,218.99	大盘
2022/9/30	33.93	5000000.00	混合型	35,009,890.79	中盘
2022/6/30	62.48	5000000.00	价值型	43,430,832.99	大盘
2022/3/31	30.44	5000000.00	混合型	20,733,980.42	大盘
2021/12/31	110.72	5000000.00	混合型	17,515,843.21	大盘
2021/9/30	97.81	5000000.00	混合型	15,182,692.74	中盘
2021/6/30	116.90	5000000.00	混合型	27,850,121.41	中盘
2021/6/30	116.90	5000000.00	混合型	27,850,121.41	中盘
2021/3/31	66.18	5000000.00	混合型	58,006,944.47	大盘
2020/12/31	104.32	5000000.00	成长型	49,712,552.25	大盘
2020/9/30	42.95	5000000.00	成长型	48,425,337.59	大盘
2020/6/30	111.49	5000000.00	成长型	20,638,179.81	中盘
2020/6/30	126.43	111.45	成长型	20,638,179.81	中盘
2020/3/31	15.46	4.98	价值型	25,411,630.30	中盘
2019/12/31	61.89	5000000.00	混合型	21,915,903.84	中盘
2019/6/30	57.69	41.01	价值型	36,791,904.34	大盘
2019/3/31	21.35	5000000.00	价值型	6,317,140.51	中盘
2018/12/31	18.24	10.80	价值型	15,635,615.05	大盘
2018/12/31	18.24	10.80	价值型	15,635,615.05	大盘
2018/9/30	15.90	4.18	价值型	32,963,136.91	大盘
2018/6/30	35.84	21.47	价值型	21,802,778.74	大盘
2018/6/30	35.84	21.47	价值型	21,802,778.74	大盘
2017/3/31	24.00	8.12	价值型	0.00
2016/12/31	82.82	34.78	无风格	0.00
2016/9/30	40.13	18.84	价值型	0.00
2016/6/30	73.36	8.74	混合型	0.00
2015/9/30	47.08	50.26	混合型	0.00
2015/6/30	103.84	50.93	价值型	6,465,587.99	大盘
2015/3/31	63.87	22.48	价值型	0.00
2014/12/31	34.90	6.21	价值型	0.00
2014/9/30	34.16	32.39	混合型	1,835,401.30	中盘
2014/6/30	39.02	48.51	价值型	0.00
2013/12/31	25.61	6.92	价值型	3,553,484.55	中盘
2013/9/30	20.68	7.09	价值型	3,659,717.18	中盘
2013/6/30	26.40	3.07	价值型	0.00
2012/9/30	17.58	2.88	价值型	11,255,602.49	大盘
2012/6/30	27.03	2.54	价值型	12,425,641.39	大盘
2012/3/31	13.49	2.87	价值型	7,107,580.89	大盘
2011/12/31	16.76	2.38	价值型	8,883,513.67	大盘
2011/9/30	12.22	2.60	价值型	6,358,003.94	中盘
2011/6/30	17.97	2.88	价值型	9,352,166.02	大盘
2011/3/31	15.81	2.62	价值型	10,119,349.22	大盘
2010/12/31	29.99	4.07	价值型	6,270,424.47	中盘
2010/9/30	26.15	3.83	价值型	9,502,022.36	大盘
2010/6/30	19.19	2.90	价值型	8,340,802.18	中盘
2010/3/31	18.01	3.49	价值型	12,914,668.65	大盘
2009/12/31	29.16	4.13	价值型	11,271,776.91	大盘
2009/9/30	33.81	4.74	价值型	7,268,184.28	大盘
2009/6/30	34.61	4.40	价值型	6,683,927.53	大盘
2009/3/31	25.84	3.48	价值型	5,647,557.86	大盘
2008/12/31	20.58	2.31	无风格	2,578,017.08	大盘
2008/9/30	13.18	1.80	价值型	4,096,588.92	大盘
2008/6/30	26.90	3.98	无风格	3,271,703.72	大盘
2008/3/31	29.63	5.96	价值型	1,779,103.42	中盘
2007/12/31	46.86	7.74	成长型	3,902,160.10	大盘
2007/9/30	54.27	8.99	混合型	4,876,974.23	大盘
2007/6/30	32.81	6.19	价值型	2,649,000.89	大盘
2007/3/31	17.74	4.27	价值型	2,049,126.13	大盘
2006/12/31	28.07	4.17	成长型	3,400,776.17	大盘
2006/9/30	24.15	3.79	成长型	1,183,985.32	大盘
2006/6/30	22.02	3.09	价值型	1,096,102.47	大盘
2006/3/31	14.99	1.90	价值型	925,427.63	大盘

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