基金经理：沈楠
| 单位净值:2.4952 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:3.6792 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银主题优选混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 33.85 | 5000000.00 | 价值型 | 10,613,876.00 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 63.07 | 5000000.00 | 价值型 | 8,883,982.51 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 22.74 | 5000000.00 | 价值型 | 27,504,698.55 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 76.24 | 5000000.00 | 价值型 | 18,228,252.16 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 26.86 | 5000000.00 | 价值型 | 21,670,272.91 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 38.82 | 5000000.00 | 价值型 | 19,509,977.59 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 35.67 | 5000000.00 | 价值型 | 21,269,692.39 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 82.81 | 5000000.00 | 价值型 | 23,048,817.20 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 46.17 | 10.23 | 价值型 | 22,937,922.70 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 201.95 | 9.41 | 价值型 | 13,525,726.14 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 53.88 | 6.60 | 价值型 | 14,028,326.72 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 121.88 | 6.69 | 价值型 | 20,159,689.07 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 30.70 | 4.43 | 价值型 | 15,664,951.83 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 29.89 | 6.52 | 价值型 | 20,146,450.44 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 19.89 | 5.44 | 价值型 | 20,134,079.25 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 55.42 | 5000000.00 | 价值型 | 18,138,183.19 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 55.42 | 5000000.00 | 价值型 | 18,138,183.19 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 42.81 | 21.65 | 价值型 | 23,953,409.62 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 24.32 | 4.91 | 价值型 | 30,008,589.45 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 32.70 | 5000000.00 | 价值型 | 15,239,382.45 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 38.74 | 5.24 | 价值型 | 10,459,565.13 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 61.18 | 12.57 | 价值型 | 10,459,565.13 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 19.09 | 6.11 | 价值型 | 7,835,532.02 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 24.07 | 6.14 | 价值型 | 8,149,552.83 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 65.10 | 5000000.00 | 混合型 | 1,509,092.06 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 23.30 | 5000000.00 | 价值型 | 3,925,561.05 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 26.99 | 5000000.00 | 混合型 | 2,094,388.37 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 26.99 | 5000000.00 | 混合型 | 2,094,388.37 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 17.48 | 9.45 | 混合型 | 4,326,118.48 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 40.14 | 14.95 | 价值型 | 2,437,929.71 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 40.14 | 14.95 | 价值型 | 2,437,929.71 | 中盘 |
| 2017/3/31 | 47.92 | 5000000.00 | 混合型 | 0.00 | |
| 2016/12/31 | 90.61 | 5000000.00 | 成长型 | 0.00 | |
| 2016/9/30 | 113.81 | 5000000.00 | 成长型 | 0.00 | |
| 2016/6/30 | 5000000.00 | 9.80 | 成长型 | 0.00 | |
| 2015/9/30 | 132.04 | 640.58 | 混合型 | 0.00 | |
| 2015/6/30 | 201.54 | 5000000.00 | 无风格 | 1,112,957.15 | 小盘 |
| 2015/3/31 | 75.52 | 5000000.00 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/12/31 | 16.52 | 3.08 | 价值型 | 0.00 | |
| 2014/9/30 | 16.41 | 10.09 | 价值型 | 6,075,740.57 | 大盘 |
| 2014/6/30 | 37.23 | 5.51 | 价值型 | 0.00 | |
| 2013/12/31 | 28.37 | 48.29 | 价值型 | 2,529,873.10 | 中盘 |
| 2013/9/30 | 8.50 | 2.39 | 价值型 | 8,532,431.50 | 大盘 |
| 2013/6/30 | 26.26 | 2.52 | 价值型 | 0.00 | |
| 2012/9/30 | 20.10 | 2.11 | 价值型 | 5,191,715.44 | 大盘 |
| 2012/6/30 | 50.76 | 2.27 | 混合型 | 5,865,528.52 | 中盘 |
| 2012/3/31 | 23.94 | 2.15 | 价值型 | 3,395,753.08 | 中盘 |
| 2011/12/31 | 15.87 | 2.48 | 价值型 | 3,521,305.03 | 中盘 |
| 2011/9/30 | 13.48 | 2.58 | 价值型 | 7,367,310.95 | 中盘 |
| 2011/6/30 | 16.60 | 2.66 | 价值型 | 6,157,024.81 | 中盘 |
| 2011/3/31 | 27.43 | 3.86 | 价值型 | 3,736,736.89 | 中盘 |
| 2010/12/31 | 33.14 | 5.57 | 价值型 | 1,897,198.12 | 中盘 |
| 2010/9/30 | 26.06 | 5.01 | 价值型 | 3,533,093.88 | 中盘 |
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