基金经理：
| 单位净值:0.9346 | 净值增长率:-2.83% | 净值增长率:-2.83% | 累计净值:1.0906 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家颐达A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 32.42 | 2.40 | 价值型 | 22,967,326.59 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 103.73 | 3.57 | 成长型 | 9,897,920.05 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 199.34 | 5000000.00 | 无风格 | 381,943.78 | 小盘 |
| 2023/9/30 | 97.33 | 5000000.00 | 混合型 | 2,642,508.51 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 72.84 | 5000000.00 | 价值型 | 988,778.72 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 455.31 | 5000000.00 | 混合型 | 436,293.45 | 小盘 |
| 2022/12/31 | 12.65 | 5000000.00 | 价值型 | 14,948,368.31 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 9.69 | 5000000.00 | 价值型 | 15,194,487.37 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 24.32 | 5000000.00 | 价值型 | 12,850,148.60 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 13.15 | 3.57 | 价值型 | 43,428,926.15 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 19.49 | 4.73 | 价值型 | 42,112,734.84 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 13.93 | 5.64 | 价值型 | 44,152,568.67 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 38.73 | 1.94 | 价值型 | 55,161,668.26 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 38.73 | 1.94 | 价值型 | 55,161,668.26 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 20.08 | 2.01 | 价值型 | 55,969,636.56 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 21.20 | 2.91 | 价值型 | 50,804,486.87 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 9.95 | 1.69 | 价值型 | 47,496,140.24 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 19.32 | 1.75 | 价值型 | 43,610,106.76 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 21.66 | 1.90 | 价值型 | 43,610,106.76 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 10.93 | 2.14 | 价值型 | 42,980,367.77 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 12.14 | 2.25 | 价值型 | 47,798,323.91 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 25.02 | 2.51 | 价值型 | 46,321,129.72 | 大盘 |
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